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【后市研判】
在市场彷徨中保持独立,在市场贪婪时保持恐惧,在市场恐惧时保持贪婪,在市场波动中不迷失自我
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技术上,从支撑区压力区来看,支撑区上抬至3149点区域,压力区上升至3270点区域。从轨道线来看,目前市场运行在2890点~~3102点的轨道中。近期的震荡是由于轨道的上轨切入到前期密集成交区,上方的被套筹码松动所形成。从百分比线看,2712点~~3361点 5/8回落比率(2955点)对市场有支持。从黄金分割线看,3361点~~2890点跌幅的0.618反弹技术位(3181点)区域,有技术获利盘和前期被套筹码涌出。从均线系统看,市场信心指标5日均线(3153点)的再次站稳,预示市场开始转强;下方开始起步的13天均线(3143点)、3号线(3094点)、144天均线(3096点)成为推动市场上升的推动力,上行的5周均线(3119点)与20周均线(3119点)形成金叉。上方的181周均线(3217点)是本周市场的高压线。
从波浪走势上看:2963点~~3083点的上涨形成1波5个微级浪结构的(1)小型级浪走势,3083点~~3009点的下跌形成1波3个微级浪结构的(2)小型级浪调整走势,3009点开始的上涨是(3)小型级浪上涨。在3361点~~2890点跌幅的0.618反弹技术位(3181点)下,展开(4)小型级浪调整。3101点的开始的上涨是(5)小型级浪上涨。3101点~~3181点是(5)小型级浪的1细级浪;在回落至5/8回落比率(3131点)企稳,形成(5)小型级浪的2细级浪;把1细级浪乘 1.618,加到2细级浪的底点,可得出(5)小型级浪的3细级浪的阻力区(3265点)。对于2963点的反弹目标有两个数值可供参考:A)2963点~~3083点的上涨乘 3.236,加到2963点上,大致目标区域3351点。B)把2890点~~3102点的上涨乘 1.618,加到2963点上,可得出2963点的目标值:3306点。
【盘中特征】
市场成本运行至3054点,乖离率为 3.63 %
今日沪深两市买卖集中度数据:沪市买卖集中度90:5,买入集中度较上一个交易日继续回升。深市买卖集中度66:37,买入集中度较上一个交易日继续回落
从今日市场筹码数据看:沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持,深市机构持筹比例较上一个交易日继续增持
从今日30个行业资金流向数据看:煤炭石油、券商、保险、银行业有资金净流入
压缩图显示今日多空能量对比,买方能量胜出
今日机构资金流向为净流入,动量指标MF为156。151---180为 趋热区
好友指数的PSY为90;按相反理论解读 75%~95% 多数情况下市场转势向下,但也有机会一路高涨直到100%的人看多
赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码,在别人乐观的时候,把它卖掉
【投资视点】
山西动力煤坑口价继续小幅上涨,大同南郊地区6000大卡动力煤坑口不含税价格460元/吨,小幅上涨5元/吨;平鲁地区5200大卡气煤坑口不含税价格400元/吨。
中转地秦皇岛港煤价走势稳定,6000大卡的大同混优730元/吨,5500大卡的山西优混680元/吨,秦港库存继续下降,截至4月10日下降到708.3万吨。
国内焦煤市场运行平稳。山西灵石2#、柳林4#焦煤不含税坑口价905元/吨、845元/吨。古交8#炼焦煤车板价1300元/吨,古交2#焦煤车板价1460元/吨。
喷吹煤走势平稳,阳泉喷吹煤车板含税价格850元/吨,长治喷吹煤车板含税价850元/吨。
晋城高发热量的无烟煤价格出现小幅下跌,晋城6500大卡的洗小块坑口不含税价720元/吨,下跌10元/吨,6800大卡的洗中块775元/吨,下跌15元/吨。
国际三大港口动力煤价格大幅上涨。据环球煤炭交易平台数据显示,4月9日澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格上涨3.76美元/吨至98.74美元/吨,幅度为3.96%;南非理查德港动力煤价格上涨3美元/吨至86.97美元/吨,幅度为3.57%;欧洲ARA市场动力煤价格上张3.75美元/吨至78.96美元/吨,幅度为4.99%。
直供电厂库存继续下降。截至4月7日,直供电厂存煤4274万吨,减少35万吨,库存天数12天,低于合理的库存水平;电厂日耗煤量出现下降,最新日耗煤量322.96万吨,减少14.81万吨。
海运费方面,京唐、秦港运煤船增加较多,作为先行指标预示煤炭需求开始增加,尤其是秦港到广州的运费上涨最多,中国沿海煤炭航运指数上涨91.99点至1911.64,涨幅5%。
【实盘操作】
最新收益率 13.52 % ( 起始资金10万 起始日2010年1月5日) 资金管理状况◆现金比例:41.54 % ◆股票比例:58.46 % ◆总盈利:13.52 %◆总资金 113516.55元
组合提示:
由于基本面因素并不乐观,政策导向及制度变革对市场构成较强推动力,包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益,央企重组和整体上市,利益趋同下的资产注入等。
投资操作上,我们采取“重个股,轻指数”的策略,继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业,回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股;资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外,在全流通条件下,股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值,以及上市公司和母公司之间的资产整合,将可能成为市场关注的焦点。
实战箴言: 善战者,居之不挠;见胜则起,不胜则止。
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今日操作: 无
持仓明细: 2010.04.13 000736 2000股 15.34(成本价) 2597.00 8.46 % 2010.04.14 601808 2000股 16.58(成本价) -79.76 -0.24 %
特别说明: 1、本组合注重实战性,选股以做波段为主,进入组合的个股最长以一个月为限,旨在给投资者中短线的参考,跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议,旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜,本组合入选个股最多不超过5只,要入选新的个股,必须淘汰一只相对较弱的个股,以保证组合个股不超过5只。
【投资宝典】
股指期货推出后,机构博弈方式将有多重选择。用一部分的资金放在股市,另一部分资金在期货市场开仓。上升行情里,正股获利,股指期货建仓多单获利。到达高位后,直接在期货市场建仓空单。行情下行时,期货市场获利,将节约大量出货时间和交易成本。届时,散户有可能看不到机构筑顶出货,但行情已经转向。原有的机构联合发动行情的格局将被打破,涨停板敢死队将逐步销声匿迹,重新建立盈利模式。在以往合力做多的模式中,机构与机构之间的利益分歧不大,往往容易形成合力,而在新模式下,做空做多都能获利的规则将会逐步瓦解这种合力。
在股指期货推出初期,因参与门槛高,隔夜持仓不超过100手的规定,给拥有大资金的机构操作带来极大的不便。50万的入市门槛限制了散户参与的数量,没有足够的对手盘,机构很难进场大规模交易。在初期平稳过渡后,为了发挥股指期货的作用,门槛会有所降低,大资金就会大规模进场博弈,进入机构相互搏杀的阶段。届时A股、股指期货两个市场会互相影响,股指期货对股市起到了助涨助跌的作用。市场波幅加大,频率变高。经过几轮搏杀后,运用期货套保套利功能的人数将达到一定水平,市场回归理性。最终股指期货这一价值发现功能,缓和了市场的波动,市场步入健康发展阶段。
随着股指期货的推出使得机构重新夺回话语权,散户的生存环境会越来越艰难。随着做空机制的引入,机构的资金优势将进一步凸显,未来监管层将逐步放行基金、社保基金、甚至对冲基金进入股指期货市场,而掌握股指期货话语权的机构也将重新夺回A股市场的话语权。到那个时候,散户已不是机构眼中的菜,股指期货市场将是大机构与小机构博弈的战场。今后,大家必须逐步改掉炒作题材股的操作习惯,因为中小市值的题材股将逐步被蓝筹股所替代,一部分绩差股将成为仙股。
【声明】
在本人所知情的范围内,本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考,读者据此入市,风险自担。
◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆
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