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【后市研判】
在市场彷徨中保持独立,在市场贪婪时保持恐惧,在市场恐惧时保持贪婪,在市场波动中不迷失自我
权重股的迟迟不作为,导致多头主力只能是打一枪换一个地方,无法形成做多的合力。题材股在经历了较为充分的炒作之后,面临较大获利盘的打压,短期调整在所难免。中国经济已经进入了新的一轮增长周期,在此大背景下虽然出台了一系列的宏观调控政策,但股市由此出现牛转熊的机率极小,所以目前有理由认为大盘不会被轻易一举跌穿2900点。目前年线已上移至2929点,尽管近期市场的走势没有摆脱下降通道的制约,市场除非短期面临重大系统性风险,放量击穿年线的概率并不大,因此本周将在2950点至3000点技术支撑区间内震荡反复。
技术上,从支撑区压力区来看,支撑区下降至2890点,压力区下放至3100点区域。从轨道线来看,3361点~~3080点下降轨道下轨对市场形成支撑后,3306点链接3268点构成一条上行阻力线,市场在该条阻力线遇到卖盘抛售震荡回落。从百分比线看,2712点~~3361点 5/8回落比率(2955点)对市场有支持。从均线系统看,下沉的120周均线(3055点)、10周均线(3056点)携手压迫市场再次回落至200周均线(3031点)下。目前年线上行至(2929点),1000天均线上行至(2957点)。年线对于中长期投资有较为重要的指导意义。当指数在年线之上运行时,往往会在年线处会获得支撑,随后出现反弹的概率较高。30月均线(3096点)是我分析牛熊市的基准线,09年7、8、11、12月以及今年1月的反弹,均受制于该基准线。密切留意该均线的作用。从形态上看,2639点以来的反弹,形成扩散喇叭形上涨。
从波浪走势上看:波浪理论讲述的是只是趋势的方向;推动浪是5个子浪组成由,所以下跌行情(浪)也可以以5个浪的形态展开。D浪(1664———目前)属于假牛市,呈3浪运行。特征如下:1.D浪是一种变形的部分调整,成交量方面也随之不断增加。2.D浪形成多是“V”形反转形态完成,并连续以大阳线向上拓展空间,表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪,2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪,形成扩散喇叭型,当喇叭型向上冲刺时,理论上是一次消耗性上升的开始,显示市场激动的投资情绪进一步扩大,投资者已完全失去理性的控制,疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后,便大幅跌下来。第4浪是针对前期第3浪的深幅调整。3454点~~2639点为D浪第三小浪的子4浪,结构为5浪。2639点展开的是D浪第三小浪的子5浪。2639点---3361点为子5浪第一小浪,3361点以来的调整是子5浪第二小浪。预计回落低点:3011-(3102-3011)?.618=2954点
【盘中特征】
市场成本运行至3092点,乖离率为 -3.65 %
今日沪深两市买卖集中度数据:沪市买卖集中度37:79,买入集中度较上一个交易日继续回落。深市买卖集中度31:90,买入集中度较上一个交易日继续回落
从今日市场筹码数据看:沪市机构持筹比例较上一个交易日有所减持,深市机构持筹比例较上一个交易日有所减持
从今日31个行业资金流向数据看:各大行业均有资金净流出
压缩图显示今日多空能量对比,空方能量胜出
今日机构资金流向为净流出,动量指标MF为119。101---150为稳定区
好友指数的PSY为51;按相反理论解读 40%~55% 市场趋势极为不明朗,应保持观望
赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码,在别人乐观的时候,把它卖掉
【投资视点】 虽然创业板面临过度炒作的风险,但随着创业板上市企业的增多,上市资源的稀缺将得到缓解;新股发行制度改革的风险定价机制也逐步发挥作用,企业的高估值将渐渐回归理性。58家创业板公司整体业绩增幅高达47.5%。随着创业板的扩容,更多成长能力强的公司将陆续上市。
苏州恒久、康奈特和中能电气等新股日前公开申购,创业板迎来了2010年来的再次扩容。在第一批、第二批创业板股票的暴炒之后,近几批上市的创业板股票已冷静了许多,发行市盈率和首日涨幅都降下来了。
金融危机后,中小企业将更大程度受益于经济复苏。调结构,将成为复苏后政策的关键词。国家发改委正酝酿推出《战略性新兴产业发展规划》,该规划涉及到新能源、新材料、节能环保、电动汽车、新医药、生物育种和信息产业等,而创业板又是这类公司的聚集地。ffice:office" />
【实盘操作】
最新收益率 4.83 % ( 起始资金10万 起始日2010年1月5日) 资金管理状况◆现金比例:71.95 % ◆股票比例:28.05 % ◆总盈利:4.83 %◆总资金:104826.98元
组合提示:
由于基本面因素并不乐观,政策导向及制度变革对市场构成较强推动力,包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益,央企重组和整体上市,利益趋同下的资产注入等。
投资操作上,我们采取“重个股,轻指数”的策略,继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业,回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股;资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外,在全流通条件下,股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值,以及上市公司和母公司之间的资产整合,将可能成为市场关注的焦点。
实战箴言: 善战者,居之不挠;见胜则起,不胜则止。
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今日操作: 无
持仓明细: 2010.03.11 002275 1000股 28.51(成本价) 889.96 3.12 %
特别说明: 1、本组合注重实战性,选股以做波段为主,进入组合的个股最长以一个月为限,旨在给投资者中短线的参考,跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议,旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜,本组合入选个股最多不超过5只,要入选新的个股,必须淘汰一只相对较弱的个股,以保证组合个股不超过5只。
【投资宝典】
技术性调整是由三种力量造成的:一是部分有浮动利润的交易者作获利平仓,技术性卖盘使大市受到反方向的压力;二是部分有浮动损失的交易者采取平均价战术,加死码,使走势出现曲折;三是有人觉得这一波已经差不多,实行短促突击,亦对价位有所冲击。 技术性调整给我们提供了一个走短线的机会,通常这样的一次调整,等于前一段升幅或跌幅的百分之三十到百分之五十。把握得住,利润亦相当可观。
技术性调整的出现亦是有信号可寻的。例如在上升势中,连续三日拉出红线,但一根比一根短,涨幅逐日递减;或者连涨多日之后,来一个高开低收,拉出一根有上影线的黑线,这些是表明升势将要调整的信号。
无论是涨势过程中还是跌势过程中的技术性调整,都不意味大方向的改变,出现调整时大市的基本因素没有变,市场人气在战略上没有变,图表趋势在整体上没有变,因此调整是暂时的。拳头往后一缩,是为了更有力地向前打出去。这是我们利用技术性调整做短线操作时应该清醒记得的。
没有只涨不跌的好市,也没有只跌不升的淡市。涨跌交替出现是指数走势的基本规律。但涨跌逆转却有两类不同性质的演变:一种是大方向的改变,大升势转变为大跌势。这种转向,通常以双顶、三次到顶、头肩顶、大圆顶等形态为标志,属于大动作,一般需要三个星期到一个半月左右的时间去孕育。另一种是技术性调整,即大涨中出现小跌或者大跌中出现小涨。这种转向,通常以一条高开低收,很多时带有上影的黑线;或者一条低开高收,很多时带有下影的红线为标志,属于小动作,在一个交易日内完成,所以称之为单日转向。
获利回吐是产生单日转向的主要原周。一个大的涨势或大的跌势,往往由几个小的升浪或跌浪组成。涨跌一段就回吐一下,消化之后再来下一波的涨跌。单日转向的最特别之处,是它的开市价和收市价具有承先启后的意义,连涨多日后再跳空开高,是单日转向的第一个特点。这一点对于持续多日的急促升势具有延续性,可以说是承先。开高之后拥有浮动利润的买家,纷纷趁高出货套利,将市价推低,与前一段升市方向相反,形成当日是由升转跌。这是单日转向的第二个特点。这一点对于接下来的几天技术性调整的小跌具有指示性,可以说是启后。
单日转向出现后,随之而来的调整幅度,一般相当于前一段升幅或跌幅百分之三十至五十。因此,在一轮急升之后,就要留意是否有单日转向的迹象出现。
【声明】
在本人所知情的范围内,本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考,读者据此入市,风险自担。
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