[原创]【股市风向标】技术性反弹向季报行情转变

文渊阁

【盘中特征】

市场成本运行至3006点，乖离率为 2.58 %。

今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度91：46，买入集中度较上一个交易日继续回升。深市买卖集中度90：35，买入集中度较上一个交易日继续回升。   

从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日均线继续回升，深市机构持筹比例较上一个交易日继续回升。  

从今日31个行业资金流向数据看：银行、保险、工程建筑、有色金属、煤炭石油、造纸印刷、仪电仪表、钢铁、电力设备行业资金净流出。

从技术指标上看：

宝塔线收红，运行在辅助线（2997点）上，可做多。

压缩图显示今日多空能量对比，多方能量胜出。

今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为118。101---150为 稳定区。

好友指数的PSY为88；按相反理论解读：75%～95%  多数情况下市场转势向下，但也有机会一路高涨直到100%的人看多。

抛物线指标的SAR为2934点，美国线运行在SAR曲线的上方，持股。

RSI值回升至77，RSI指标进入75以上时非常容易形成加速拉升的走势。

【后市研判】

在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我

10月份，大小非解禁市值达2万亿元，创下历史单月解禁的记录。随着限售股解禁洪峰的到来，市场将承受巨大的减持压力。虽然9月份经济数据不错，但大家不妨多一分谨慎，全球贸易保护主义抬头，必然影响到相关的上市公司。

从技术上看，CCI指标与MACD指标走势良好。从均线系统看，大盘开始在3号线（3051点）上方运行。周k线来看，本周大盘收盘需在181周均线（3012点）之上，这样对于未来的行情将起到重要作用。从30分钟的轨道线看，在成交量的配合下，继续向轨道线上沿（目前在3155点）攀升。从黄金分割线看，在突破0.5分割线（3058点）后，下一阻力为3157点，即0.618分割线。在技术性反弹高度越过跌幅一半的情况下，市场可能由技术性反弹向季报行情转变。从形态上看，2639点与2712点形成双底。按照双底形态的运行周期测算，目标位有望达到3400点区域。

从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~2639点为A浪。2639点展开的是B浪反弹，结构为3浪。特征如下：1．量价背离，即上涨无量、下跌放量，主动性买盘并非十分踊跃。2．热点主要集中在几只股票上，即前期未离场的主力机构在拉抬指数，以便清仓出局。3．情绪化，严重利空不跌、利多不涨是这一浪的一个主要特征。通常，市场会认为Ａ浪只是正常的回调，Ｂ浪出现时大部分人会认为新一轮升浪已展开。Ｂ浪在技术上很少是强劲的。在Ｂ浪中活跃的股票经常是有限的数量。特别是中等以上的级别，经常可以见到个股大幅下跌后的回升乏力，绩优股较抗跌。由于是一段上升行情，很容易让投资者误以为是另一波段的涨势，易形成多头陷阱，盲目追涨的在此期惨遭2次套牢。2639点---3068点为B浪第一小浪，3068点---2712点为B浪第二小浪，2712点的上涨是B浪第三小浪。三小浪的涨幅往往是一小浪的1.618倍，预测3406点为三小浪的目标位。
 
赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉

【投资视点】

外盘期糖一举扭转颓势，纽约原糖3月主力合约强劲反弹并再返24美分/磅高点附近；与此同时，巴西乙醇价格也延续强势表现，涨至630美元/立方米的今年新高。

巴西乙醇继续强势反弹至630美元/立方米的年内新高，二者对国际糖价走强构成侧面呼应，在“原油－乙醇－糖”联动机制的扩散效应下，国际糖价有望更上一层楼；巴西降雨造成食糖生产和运输困难：估计巴西糖厂签订的约8%-10%的单子将不能按时发运，短期食糖供应紧张加剧；印度、巴基斯坦等国洪水蔓延可能导致进一步减产，强劲进口需求支持国内糖价走高。

9月末全国工业库存为37万吨，考虑到国家储备和社会库存，榨季末还有172万吨的结转库存，这一较低的库存水平使新旧糖交接压力不大，新糖上市对价格的负面影响有限，糖价可能在传统的新旧榨季交替阶段维持坚挺走势。

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【实盘操作】

 

最新收益率 43.37％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日） 
资金管理状况◆现金比例：31.60 ％ ◆股票比例：68.40 ％ ◆总盈利：43.37％◆总资金：143370.06元

组合提示：

由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。

投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。 

实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。

欢迎交流：（q　q交流群） 66531801

今日操作： 
  
无

持仓明细： 

09.10.12  600236   7.68（成本价)  3000股     879.66   3.82%
09.10.13  600380   8.76（成本价)  3000股    1250.22   4.76%
09.10.19  000656  15.00（成本价)  3000股    1621.62   3.60%

特别说明：
1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。
2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。
3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。

【投资宝典】

买对股票只完成投资过程的一半或更少，接下来就是跟踪个股，并在股价大幅上涨之后卖掉股票，所以，如何卖股票同样至关重要。买股票是为了赚钱，但也会发生亏损。

对许多人来说，承认自己犯了错误是比较困难的。投资最重要的就在于当你犯错误时迅速认识到错误并将损失控制在最小。股票价格由供求关系决定。当一只股票股价开始大幅上涨的时候，其成交量往往大幅攀升。原因在于投资者争相买入该股。在一个较长时期的上涨后，股价上涨动力衰竭。股价也会会继续创出新高，但成交量开始下降。这个时候就得小心了，这个时候很少有机构投资者愿意再买入该股，供给开始超过需求，最终卖压越来越大。一系列缩量上涨往往预示着反转。

一般来讲，构筑平台的时间越长则股价上升的幅度越大。但这也存在着股价见顶的可能，股价有可能大幅下挫。通常，股价见顶时盈利和销售增长情况非常好，因为股价是反映未来的。无疑，股价将在公司增长迅速放缓之前见顶。当有较大的不利消息时，如果预计该消息将导致最新平台构建失败，投资者应迅速卖出股票。

【声明】

在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 

◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆

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