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【盘中特征】
市场成本运行至3086点，乖离率为 -6.13 %。
今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度43：69，买入集中度较上一个交易日继续回落。深市买卖集中度51：59，买入集中度较上一个交易日继续回落。
从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日有所回落，深市机构持筹比例较上一个交易日有所回落。
从今日31个行业资金流向数据看：计算机、商业连锁、酿酒食品、银行业资金净流入。
从技术指标上看：
宝塔线收绿，运行在辅助线（2986点）下，可做空。
压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出。
今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为127。100---150为 稳定区。
好友指数的PSY为72；按相反理论解读：55%～75% 多头占据多数，市场有很大的上升余地。但如大市不升反跌，多数会出现近期低点。
抛物线指标的SAR为2945点，美国线运行在SAR曲线的上方，止损或止盈。
RSI值回落至40，RSI以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50为空头行情。
【后市研判】
在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我
在经过连续上涨进入前期密集成交区域后, 大盘在8.17日缺口附近获利解套压力增大, 考虑到宏观政策动态微调、供求关系变化预期等因素,市场调整压力逐步加大。货币政策面最宽松的蜜月期已经成为历史，未来货币政策面再度持续超预期的概率已经很小。从9月的限售股解禁按周统计的市值看，9月20日-30日的解禁市值为727亿元，占9月全部解禁市值976亿元的74.49%，从9月公布的减持公告初步看，对市场的利空压力比较大。奥运行情曾为市场所期待，但在奥运会期间持续暴跌，所以不要期望国庆维稳会给市场带来太多积极影响，股市有其自身的运行规律，维稳可能仅代表在此期间不会出现太多的利空罢了。
从均线看，上周被跌破的181周均线（2975点）、原2639点的市场生命线（2982点）成为上行阻力，下行的1号线（3019点）与日工作线（2953点）压迫市场向125天均线（2845点）靠拢。CCI指标继续向下发射，MACD与DIF形成死叉。预计明日市场早盘会惯性下行，下午如回落至125天均线（2845点）将获得止跌机会。
从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~3174点为A浪1；3174点~~3478点为A浪2；3478点~~2761点为A浪3；2761点~~3004点为A浪4。3004点以来的下跌是A浪5，是3浪结构的调整浪。3004点—2823点是A浪5-1，2823点---2995点是A浪5-2，2995点---2639点的是A浪5-3。2639点展开的是B浪反弹，结构为3浪。特征如下：1．量价背离，即上涨无量、下跌放量，主动性买盘并非十分踊跃。2．热点主要集中在几只股票上，即前期未离场的主力机构在拉抬指数，以便清仓出局。3．情绪化，严重利空不跌、利多不涨是这一浪的一个主要特征。通常，市场会认为Ａ浪只是正常的回调，Ｂ浪出现时大部分人会认为新一轮升浪已展开。Ｂ浪在技术上很少是强劲的。在Ｂ浪中活跃的股票经常是有限的数量。特别是中等以上的级别，经常可以见到个股大幅下跌后的回升乏力，绩优股较抗跌。由于是一段上升行情，很容易让投资者误以为是另一波段的涨势，易形成多头陷阱，盲目追涨的在此期惨遭2次套牢。3058点（3478点~~2639点反弹0。5）虽被突破，但在卖盘的轰炸下成为阻力点。按3064点~~2639点回落0。5计算，第一回落目标在2851点。
赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉
【投资视点】
各环节库存偏低是需求激增的重要基础：经历本次危机后，各环节对原材料及产成品库存都非常谨慎，具体表现为：电厂库存天数始终维持在16到17天的安全偏低存煤水平；重点港口存煤水平一度降至去年同期6成左右水平，作为标杆的秦皇岛库存甚至呈现一路走低的态势；煤炭企业方面则更加谨慎，商品煤一直维持危机以来的低库存水平。正是基于相对偏低的库存基础，给各环节“补库存”创造了空间。而当这种补库存行为发生之时，恰逢国庆安全限产，供应衔接能力减弱，阶段性涨价难免。
山西河南生产整顿是阶段性供应减少的诱因：统计数据显示，山西国有重点煤企月度间平均日产量波动不大，地方矿产量则在5-7月份呈现逐月上升之势，8、9月份又再次呈现出环比递减。可以简单掌握3个数字：5月份地方矿日产均值是40万吨，7月份已经增加到59万吨，同比增幅超过44%；到9月份，该产量又下滑至45万吨，比6月日产量还小些。可见，国庆阶段安全整顿及平顶山矿难余波都对短期供给造成影响——山西产量不但没有增加，反而减少了，这超出了市场预期。
用电量持续回升是电厂敢于补库的关键：从09年初开始，华东地区呈现了持续回升的势头；环渤海区域在度过冬季施工淡季后，于4月份开始强劲恢复；而珠三角地区回升相对迟缓，基本上到6月份才看到了显著回升的势头，并维持同比正增长态势。发电量企稳回升趋势已经持续半年；加之，沿海电厂也同样了解国庆期间生产安全必然对煤炭供应产生影响，有小幅回补库存的动力。
近期秦皇岛现货上涨已经引发重点煤炭企业提高现货价格。
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【实盘操作】
最新收益率 39.62％ （ 起始资金10万 起始日2009年1月5日）
资金管理状况◆现金比例：100 ％ ◆股票比例：0 ％ ◆总盈利：39.62 ％◆总资金：139618.56元
组合提示：
由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。
投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。
实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。
欢迎交流：（q q交流群） 66531801
今日操作：
无
持仓明细：
空仓
特别说明：
1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。
2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。
3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。
【投资宝典】
止盈操作的核心要领是：克制永无止境的贪心，获利时要有卖出的决心。止盈的心理要求：止盈中最重要的心理要求就是要有卖出的决心，当股价出现滞涨或回落时，处于盈利阶段的投资者不可能无动于衷，也不可能不了解止盈的重要性，所缺少的正是止盈的决心。因此，投资者在止盈时不能犹豫不决而贻误时机，一定要进行停止继续盈利的操作。如果说，止盈是保证资金市值稳定增长的基础，那么，决心就是有效实施的基础。止盈的方法有两种：
一是静态止盈。它是指设立具体的盈利目标位，一旦到达盈利目标位时，要坚决止盈，这是克服贪心的重要手段。许多投资者总是担心，如果卖出后可能会失去后市行情中更高的卖出价格。这种情况是客观存在的，在实际操作中很多时候会出现卖出后还有更高卖出价的情况。但是，投资者如果贪心的试图赚取每一分利润，则是不切实际的，而且风险很大。静态止盈位就是所谓的心理目标位，其设置的方法主要依赖于投资者对大势的理解和对个股的长期观察，所确定的止盈位基本上是静止不变的，当股价涨到该价位时，立即获利了结。这种止盈方法适合于中长线投资者，即投资风格稳健的投资者。进入股市时间不长、对行情研判能力较弱的新手，通常要适当降低止盈位的标准，提高操作的安全性。
二是动态止盈。它是指当投资的股票已经有盈利时，由于股价上升形态完好或题材未尽等原因，投资者认为个股还有继续上涨的动力，因而继续持股，一直等到股价出现回落，当达到某一标准时，投资者采取获利卖出的操作。
动态止盈位的设置标准：
1．价格回落幅度。股价与最高价相比，减少5％-10％时止盈卖出。这只是一种参考数据，如果投资者发现股价确已见顶，即使没有跌到5％的标准，也要坚决卖出。
2．均线破位止盈。在上升行情中，均线是尾随股价上升的，一旦股价掉头击穿均线，将意味着趋势转弱，投资者要立即止盈，保住胜利果实。
3．技术形态止盈。当股价上升到一定阶段，出现滞涨，并且构筑各种头部形态时，要坚决止盈。
止损操作的核心要领是：树立止损的意识，掌握止损的技巧。当投资者持有的股票已经出现账面损失，而且该股出现明显见顶迹象，或者持有的是非市场主流品种以及下跌趋势明显的股票都需要止损。特别是在基本面等市场环境出现重大变化或投资者对行情的研判出现重大失误时，投资者更需要拿出壮士断腕的决心。
果断而及时地止损不仅要求投资者树立止损的意识，还要掌握具体的止损操作技巧：
操作前的准备：止损作为风险投机市场中控制损失扩大化的有效手段，在具体实施过程中要注意的是：绝对不能等到亏损已经发生时才考虑用什么标准止损，这样常常为时已晚。投资者一定要在买入前就要考虑：如果判断失误应该如何应对，并且制定周详的止损计划和止损标准，只有这样才能有备无患，一旦发觉研判失误时，才能果断止损。不会在突如其来的打击中束手无策，也不会因为一时应变不及而被深套。
操作中的执行：根据预先设立的止损计划和止损标准，一旦股价形成破位走势，要坚决止损。即使判断失误，止损所造成的损失也往往较小。但是，不止损的结果往往是深度的套牢，甚至是亏损巨大的割肉。有些投资者在买入股票时，总是满腔热情地憧憬着如何赚钱，却很少愿意去想如果出现亏损怎么办，更没有做好应对失败的准备。一旦出现亏损，就手足无措，并且犹豫不决，等到意识到该止损时，却已经错过了最佳止损时机。因此，不能及时果断的止损是导致止损操作失败的主要原因。
操作后的风险控制：许多投资者在成功止损后，往往为了急于弥补止损造成的失误，又再次陷入盲目抄底的境地中，常常会因此被股市中各种各样虚假的技术底、政策底或市场底等套牢。事实上，止损策略的应用是市场整体趋势出现转弱迹象的一种应变策略，在这样的市场环境中，投资者如果为了急于扭亏，而采取频繁的短线操作，将很容易加重投资的失误概率。因此，投资者在顺利逃顶或成功止损后，不要立即抄底或重新买入，重要的是必须认清市场运行趋势，选择更有潜力的投资品种。
【声明】
在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。
◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆
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狗仔卡
发表于 2009-9-22 18:03
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发表于 2009-9-22 18:15
