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【盘中特征】
市场成本运行至3091点,乖离率为 -12.19%。
今日沪深两市买卖集中度数据:沪市买卖集中度7:91,买入集中度继续回落。深市买卖集中度7:90,买入集中度继续回落。
从市场筹码数据看:今日沪市机构持筹比例较上一个交易日继续下降,深市机构持筹比例较上一个交易日继续下降。
从今日31个行业资金流向数据看:煤炭石油、房地产、券商、有色金属、汽车、电力、运输物流、保险、钢铁、通信、电器、交通运输、商业连锁行业有资金净流入。
从技术指标上看:
宝塔线绿色转红色,运行在辅助线(2806点)下,观望。
压缩图显示今日多空能量对比,空方能量胜出。
今日机构资金流向为净流出,动量指标MF为59。50---100为 偏冷区。
好友指数的PSY为8;按相反理论解读:5%~20% 投资者犹豫观望,大部分人看空,少部分人看好,市场随时可能见底。
抛物线指标的SAR为3028点,美国线运行在SAR曲线的下方,止盈或止损。
RSI值回升至30,空头市场中,如果行情反弹,空头的第一道防线是RSI 50,第二道防线是RSI 60, 第三道防线是RSI 70。
下跌21个交易日后,获得144天均线支持
【后市研判】
在市场彷徨中保持独立,在市场贪婪时保持恐惧,在市场恐惧时保持贪婪,在市场波动中不迷失自我
经过8月杀跌之后,本轮市场调整已经较为充分,目前的行情更多反映的是对复苏过程中或将出现反复的忧虑,也是对信贷规模与融资“一收一扩”的消化。深幅调整之后,市场有利因素开始增多。9月份央行票据集中到期,公开市场到期释放资金量将超过一万亿元,有望为市场反弹营造宽松的资金环境。经过1个多月的调整,市场进入了相对合理的价值空间。当前A股市场的静态市盈率为28倍,低于过去12年的历史均值水平36.02倍。从中报的统计数据看,原材料价格出现断崖式下跌,企业成本大幅下降(-15.5%),营业收入的降幅(-13%)小于成本的降幅,为企业盈利争取了空间。8月底,股票市场资金存量比7月末17160亿元略有增加,约18000亿元。二级市场资金为13860亿元。短期市场下跌不会引起资金的外流,而只是暂时离开市场,受影响的是场外资金进入市场的意向。60周年国庆前,十七届四中全会召开,政策基调将统一到“维稳”上。对于维稳股市而言,融资、再融资等大动作可能暂停。市场开始缩量企稳,抛盘与买盘趋于平衡。
从波浪走势上看:波浪理论讲述的是行情的主与次——就是推动浪与调整浪的交替循环。推动浪不一定指的是上升行情、只是趋势的方向;推动浪是由5个子浪组成,所以下跌行情(浪)也可以以5个浪的形态展开。D浪(1664———目前)属于假牛市,呈3浪运行。特征如下:1.D浪是一种变形的部分调整,成交量方面也随之不断增加。2.D浪形成多是“V”形反转形态完成,并连续以大阳线向上拓展空间,表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪,2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪,形成扩散喇叭型,当喇叭型向上冲刺时,理论上是一次消耗性上升的开始,显示市场激动的投资情绪进一步扩大,投资者已完全失去理性的控制,疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后,便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现,是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整,那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式,标为A-B-C,浪的顺序是5-3-5。3454点~~3174点为A浪1;3174点~~3478点为A浪2;3478点~~2761点为A浪3;2761点~~3004点为A浪4。3004点以来的下跌是A浪5,是5浪结构的延伸浪。3004点—2823点是A浪5-1,2823点---2995点是A浪5-2,2995点---2639点的是A浪5-3。2639点展开的是A浪5-4。在分时图上画出上升契型的整理型态, 明日面临向下突破的可能,展开A浪5-5。2598点是3478点---2037点的0.618回落位,2578点是3454点---2037点的0.618回落位,2571点是3478点---1664点的0.5回落位。6月1日还留有4点的缺口未补,不排除市场走失败5浪,在缺口上方展开B浪反弹。
赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码,在别人乐观的时候,把它卖掉
【投资视点】
截至8月28日,世界卫生组织资料显示甲型H1N1流感已蔓延至全球177个国家和地区,确诊21万人(实际感染人数远不止),死亡人数超过2000人。秋冬季节是流感高发期,近期我国甲流病例正明显增加,8月28日甘肃和河南两所中学集体爆发甲流,表明我国甲流疫情可能进入爆发阶段。甲流疫苗是有效预防手段,抗甲流药物达菲和乐感清是有效治疗手段,销量会大幅攀升。 09年底全球主要疫苗企业可供给4亿剂甲流疫苗, 09年底仅7个发达国家甲流疫苗需求就达4.132亿剂,全球供给存在较大缺口。目前国内有10家甲流疫苗生产企业,总产能2.64亿剂,华兰生物产能最大有9000万剂。10家企业已从7月份大规模生产,09年底应能产出1.32亿剂甲流疫苗。国家采购情况是甲流疫苗企业到9月底有1300万剂(总人口1%)产量,到09年底有6500万剂(总人口5%)产量。如果秋冬季节甲流大爆发,订单数量将增加至1.3亿剂(总人口10%),国内10家甲流疫苗企业09年底产量能够满足10%人口订单需求。 北京科兴国内首家获批生产甲流疫苗,股票在美国受到追捧:北京科兴是我国10家甲流疫苗生产企业之一,8月31日首家通过生产审批。公司股票在美国纳斯达克市场上市,6月8日获得甲流毒株至8月31日公司股价共上涨210%,其中甲流疫苗通过药监局审评后,股价单日上涨53.6%。北京科兴股价反映非常迅速和到位,说明美国投资者对公司甲流疫苗销售持乐观判断,看好甲流疫苗对公司的业绩贡献。
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【实盘操作】
最新收益率 39.71 % ( 起始资金10万 起始日2009年1月5日) 资金管理状况◆现金比例:100 % ◆股票比例:0 % ◆总盈利:39.71 %◆总资金:139709.86元
组合提示:
由于基本面因素并不乐观,政策导向及制度变革对市场构成较强推动力,包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益,央企重组和整体上市,利益趋同下的资产注入等。
投资操作上,我们采取“重个股,轻指数”的策略,继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业,回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股;资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外,在全流通条件下,股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值,以及上市公司和母公司之间的资产整合,将可能成为市场关注的焦点。
实战箴言: 善战者,居之不挠;见胜则起,不胜则止。
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今日操作:
无
持仓明细:
空仓
特别说明: 1、本组合注重实战性,选股以做波段为主,进入组合的个股最长以一个月为限,旨在给投资者中短线的参考,跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议,旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜,本组合入选个股最多不超过5只,要入选新的个股,必须淘汰一只相对较弱的个股,以保证组合个股不超过5只。
【投资宝典】
放天量一般是市场主力开始逃离的信号。如果投资者确实对放天量的股票感兴趣,也应该等一等,看一看,可以在放天量当天的收盘价上画一条直线,如果以后的价格碰到这条线,倒是可以考虑买进的。
如果个股行情像一根筷子,直冲上天,那表示庄家已经换筹走人,你再进去就会被套。暴涨是靠大资金推动的原来的市场主力抽身跑掉时,新的市场主力不会很快形成,通常不大会有大买盘马上接手,短期内价格难以上涨。
除权是市场主力逃离的另一个机会,比如一只股从3元炒到20元,很少有人去接盘,但它10送10除权后只有10元,价格低了一半造成了价格低的错觉,人们喜欢贪便宜买低价,一旦散户进场接盘,市场主力却逃得干干净净。如果大除权后又遇到天量,更是坚决不可以碰。
有大问题的个股坚决不买。受管理层严肃处理的先不进去,先观望一下再说。问题股如果出现大幅上涨,则可以肯定地认为是机构在炒作。但是,这些股票或者面临监管,或者会出现资金链断裂,风险巨大,跟进去容易完蛋,散户股民驾驭不了,不值得去冒险。
长期盘整的个股坚决不买。这样的股票一般是庄家已经撤庄,但还没有把筹码全部拿走。看个股要看连续的走势,长期盘整上下不大的不能买入。
利好公开的股票坚决不买。业绩就算好得不能再好,股民都能看到并全部买进,谁能赚钱呢?市场上有这样一句名言:“谁都知道的好消息,绝对不是好消息;谁都知道的利空,绝对不是利空;利空出尽就是利好,利好放出可能大跌”。
基金重仓的个股坚决不买。因为基金账户不能隐瞒,一季度公布一次。基金不坐庄,有盈利就跑。在熊市里面最明显,熊市里基金溜之大吉,散户全部被套,所以熊市时基金重仓坚决不买。
【声明】
在本人所知情的范围内,本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考,读者据此入市,风险自担。
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