顺周期顺到哪了呢

往事随风转

最近做短线了一段时间，被折腾得疲倦不堪，也一一验证了那些前辈的心法，至于技术细节，人家说得也很到位了。
这个话题就不展开讲了，容易产生歧义。只说一些结论：这个是个赚钱模式，适应的投资者和投资者的背景很有关系，就此打住。

我大逻辑仍然是中线持仓为主的做法。

眼下顺周期大热，通俗讲还是沿着经济基本面复苏的节奏，相关低估（跌了N年了，必然是不高估了）的版块，如果按照卖方讲的细分，又提出了周期中的成长类和周期中的消费类属性，还有周期中替代类。

这里面先提一下科技股被抛售的厉害，以后也许需要真正的科技中的真科技公司才有价值吧，这块应该是不怎么好赚钱了。

医药我还是放弃了，准备了钱去买那几个知名基金经理的基金了。

周期中的消费类典型就是水泥，因为它的买来就用，保质期短，和快消品类似，财务数字都很不错，一直得到外资的青睐，典型白马就是华东水泥，这种公司就是不断的新高那种，弹性一般。

周期中的成长类，类似今年涨起来的五金，涂料，家居那种，按照原本逻辑它们是绑定房地产和基建，但由于某些细分通过渠道和新品扩张等手段，愣是打造成了成长型企业，也带来了长牛走势。

这些都是过往的总结，A股市场大了，此消彼长，细分辈出的市场了，这些行业个股累计涨幅是相当惊人的，但挖掘的难度确实不低。

往事随风转

我经常看看第一财经的公司与行业这个栏目，主要目的还是听一下市场人士的观点，里面的嘉宾有一些还是比较知道底细的，互联网时代也让很多人愿意说些实话，我们还是要抱着观察某一些投资群体的观点去倾听短期市场声音。

做股票其实有个常识性的规律：中国每年都会诞生2次（大熊市就一次）的周线级别买点，今年就是4月份。这种规律知道的人很多，能否做到呢？离市场远近是个矛盾但统一的逻辑，作为投资者你怎么可能不看市场，然后“偶然”间就在4月初看一眼股市，然后满仓这种故事呢。

坚持复盘时重要和必须的，大佬尚且如此，远离什么呢，要远离市场短期情绪带来的波动，远离这种波动带给你资金曲线波动的个人情绪，这个事我有些经验，后续有兴趣在于大家分享，这个关不过，想做到一致性获利是不可能的。

说回那个节目，偶尔有些基本面见长的嘉宾会讲些行业的动向，其实小私募也是为了发表市场观点，引起某些客户的重视，也合理；
应该是6月底某嘉宾提到工业机器类细分的景气度复苏（各位可以想想，很多资金其实是在寻找一些细分的季度机会，去做相对基本面方面的择时的），这里面提到几个股票，不作为推荐仅是案例，大的如同汇川产生了周线突破将近1.5年的高点，尤其他提到杰克股份这票是做工业缝纫机的，知道的人很少，也不约而同那个时候涨停放量突破了下降趋势线（周线），我们可以从这两个案例看到为期3个月的中线机会。

但我还要说一个有意思的话题，如果这个时候你同样一股脑的买同期的消费两大龙头呢？  呵呵，市场永远都是各种攀比，诱惑，看各位怎么去选择了。

准备上班，后续再聊。

往事随风转

随着注册制的展开，股票的供给越来越多，好公司也不断回归。市场的生态早已经发生了变化。
第一，就是齐涨齐跌的思想要不得了，这点之前几轮牛熊的经验确实套不上了，借鉴美国和香港？也不尽然，双方在交易规则方面还是存在很大的差异，趋势会像他们靠拢，过程不会那么线性。所以不要太在意那些以美国香港的未来，倒推中国的文人/专家思维，这种是卖嘴的。

第二，你的股票是牛市，你就活在牛市里，走独立行情，结构化行情下的市场，我认为普通投资者的赚钱难度较高了，莫不如在自己不擅长的地方把钱交给优秀的基金经理，反而效益会好些。

想到哪说哪。累了，先下了。

往事随风转

周期中替代逻辑类，这类典型的就是机械设备大类，随着这么些年的发展，中国不知不觉在某些制造领域已经成为实际意义的全球龙头，虽然我们还会看到西门子，ABB这些大厂拉我们距离仍然太远了，相信在未来中国全产业链的优势下，会有替代的趋势。

比如光伏行业，我们已经是确立的全球龙头了。这块的设备之争也是后续一个悬念，我也在跟踪这个细分版块，被山煤国际玩了一把，幸好止损略早。

化工类中，我是特别喜欢涨价和景气度提升股票，因为化工的阿尔法特征非常明显，一旦步入上升周期，它们的涨幅很惊人，比如炼化类，精细化工类的各种细分。

最为传统的煤炭，有色，钢铁，电力这些，这阶段也跟踪过，看走势应该还没到时候，或许也不会有什么行情，我是不关注了。也忙不过来这么多。做股票在自己能力圈内做好几类足矣。

当我再次回头看顺丰控股，相当感慨，从去年12月份开始跟踪，买入，到今年6月份，最后一关没忍住，关键还是对其基本面没信心，技术面很合适，但仓位上就保守了不少。

因为有爱

基金能推荐几个吗？

往事随风转

眼下的行情，估计很恐慌的投资者应该是在次高位买了之前高估值的股票吧。

否则，如果你大部分仓位在周期类的股票，应该没什么恐慌情绪才对。

说到后面1-2个月走势，假设如很多机构的预判和数据验证，中国经济基本面出现了明显的好转，那么接下来的pmi，ppi指数都应该比较好看，要知道这些大类指标一旦转好，带动的市场效应也是惊人的。
所以沿着这个角度，上面提到的顺周期行业龙头理所应该在9月份（大机构提前知道相关股票的三季报是太正常了）掀起一轮趋势上涨。
如果不是，那就要换其他思路了。
至于美国大选的影响，是个扰动因素，不会是主因了。

往事随风转

太多人希望进行风格切换了，也成功在茅台是喝的不是炒的背景下，掀起了一波军工狂潮，这个手法真是凶悍至极，发动行情的也不言而喻了。

目前从结果上看，盘踞在白酒，酱油这里面的大资金，潜伏时属于看到未来1-2年景气度那种，而实际情况也验证了它们的眼光，收入的增长，估值的提升，这些股票带来的稳健收益，我认为应该是未来中小投资者的方向。换句话，和这种大资金为伍，不赚钱都难。

而投资者身上（包括很多机构）普遍有猎奇的心里，这样会导致典型的显性盲点，1年前这类投资者也知道茅台好，海天好，但主观认为它们增长不一定高了，弹性不好了，而“刻意”去找其他，时间过去了，大家也才恍然大悟。今年更甚，立讯可能涨高了，别出心裁去找其他细分股票，结果仍然是一样。其实说得可能就是我自己，做投资/哪怕是超短那种投机，一样是需要格局的，都看到超短的光鲜，但为什么他们选择的股票都是概念中的龙头，而不是龙二呢，其实真是一样的道理。
你的选择决定了你的收益。

和我一起吹吹

消费，基建，这一块有一个细分产业是玻纤，这个应用特别广，而且据我了解开始涨价了，是否可以留意下，我的感觉有时特准，这里个股不多就那两三个，未来两个月内应该会走出来

和我一起吹吹

当然有时你认真又不准了。请大家留意

往事随风转

和我一起吹吹 发表于 2020-8-26 21:47
消费，基建，这一块有一个细分产业是玻纤，这个应用特别广，而且据我了解开始涨价了，是否可以留意下，我的 ...

这块应该就是那个巨石吧。

之前做过一波，结合图形当时7.20日的买点比较好找。

我当时是看到年底的行情，后来由于有其他选择了，前两天那个涨停前卖了。

和我一起吹吹

老师早就法眼观天下了，是的

爱笑的花仙子

楼主厉害了，白酒和酱油的买入很多投资者认为是瞎买，楼主一眼就看到了本质。

爱笑的花仙子

片仔癀，恒瑞医药，贵州茅台，云南白药，榨菜，这些都是大资金的眼光。我们要向大资金学习，存在就是道理。楼主的眼光高超，令我仰慕，望楼主多发贴。

往事随风转

新能源相关只提两个公认的，因为这块应该是分歧超大的一个版块，宁德时代161元的定增价格，我目前是把其作为这个股票的一个价值中枢，本次增发里面锁定的大佬明年初解禁，这个可以跟踪一下，在基本面分析不明白的前提下，可以搞一次套利。

这块的骗补，安全问题等等，这些都是明的消息了，是否会成为泡沫，会否带来估值的提升，都是值得跟踪的。

往事随风转

多谢楼上哥们回复。

大资金的手法和投资心得，可以通过跟踪国内大机构的那些大佬（这么些年下来年化20%那几个），对投资的帮助都很大。想起刚和一个职业的哥们聊，我们不约而同这两年开始做减法了，找相对比较确定的机会，这样做会带来稳健一致性获利，真是有快感的交易。
惭愧，最近玩了短线，扰动了一些，赶紧回来，这玩意不是职业的盯盘，绝对不行。

往事随风转

现在太多人骂银行地产估值低不涨了。这个话题可以聊一下。
首先不客气的讲，买这种品种的投资者应该是心平气和的，属于那种一拿就几年那种，不差钱，只求收益率超过cpi+理财那种即可。而心浮气躁，想通过自己认为风格转换的，那么你只能牢骚一大堆，估计你也拿不住。银行里面的主力是谁还没数啊，它们会为了这种投机者而硬拉吗？

其次大背景下，管理层需要银行让利给实体经济，而且也不大可能是加息周期，那么银行的估值是不会有大的提升，真就是上有顶，下有底的阶段。

地产股，在老大说“牢牢树立房子用来住。。。”这个背景下，走了20年大牛的房地产市场，也该缓口气吧。房地产股票的低估值加上高分红，投资逻辑和银行基本就一样。

心态放好，初心想清楚，赚钱都是闭眼睛的事情。

和我一起吹吹

我的愚见，他们一定会涨，现在不涨主要是资金还没到那个火候，牛市还在初期，资金量和热度不够