交易系统中的选股流程和个股精研点总结

夜雨空弦

一、选股总流程
1、跟踪管理预增预盈个股并予以汇总，分季度建表保存，重点是在10月份（三个季度业绩到位，且四个季度的预增都已发布完毕），重点把握年报行情，其他时间段如有行情，则利用三个季度连续跟踪的结果选出股票。每个季度后整理出一个股票池跟踪管理，并将以往大牛予以总结整理归档。
2、利用各季度的预增个股统计表，以及行业主营业务收入排名，通过确认第一、第二龙头是否预增，来确立预增龙头行业板块。（注：预增个股统计表、行业主营业务收入排名可通过同花顺“问财财经”选股来统计）
3、将预增行业龙头个股划入股票池；
4、将预增龙头行业中符合连续三个季度“2510”要求的个股——预增行业个股，划入股票池；
5、将非预增龙头行业中符合连续三个季度“2510”要求的个股——预增效应独立个股，划入股票池。（注：查询“2510”可通过东方财富网——数据中心——业绩预告）
根据3、4、5，整理出备选预增个股股票池。
6、每个季度过后，对财经网站统计的社保基金、QFII、绩优明星基金等买入和增持股票的动态进行关注，并详细分析其共同关注的行业板块和潜力板块，然后与预增龙头板块及股票池中的预增个股进行相互印证。这个做法必须长期坚持，因为有启发、有大收获。
二、个股精细研读流程
对以上建立的备选预增个股股票池，进行个股精研：
1、东方财富网个股“股票行情”——“个股研报”和“行业研报”，了解行业和个股发展态势，个股基本情况，是否有新产品、新项目上市，是否产能释放，是否销售渠道拓宽，管理层对突发事件的处理能力是否强和稳定等等。强调的是，要更多关注个股研报中的风险提示内容。
2、同花顺F10分析：
（1）经营分析：主要产品、主营业务、业务构成等等。关联企业能否提供利润、故事等等。
（2）财务分析：重点在于净资产收益率（超10%）、销售毛利率（超30%）、资产负债率（低于60%）、应收账款占销售比（低于60%）、现金流稳定充足、预售账款（越多越好、卖方市场供不应求）、盈余公积和未分配利润（越多越好，有高送转能力）等等。除了要关注具体的绝对值，更要关注数据的发展趋势！
（3）主力追踪和股东研究：观察股东人数分季度变化趋势，是集中还是松散？谁（哪个机构、主力）造成了集中或松散——谁在买入卖出？观察基金持仓比例趋势变化，是上升还是下降？哪些基金在买卖？他们是明星基金吗？社保、QFII有无买入或增持？（如果有，结合股价走势和买入时间，分析其成本和买入大致位置）流通股东中是否大部分为个人持股或买入——是否有庄股的可能？大小非是否有减持可能和动作？如有，减持剩余的筹码大不大，会不会给股价造成冲击？通过了解主力构成和实力背景、建仓成本，筹码集中度和趋势可以判断股票质地好不好，股价未来空间高不高（大概，非精确）。
（4）股本变动：总股本是多少？是大盘股、中盘股，还是小盘股？流通股占据多少比例？具体数值是多少？受限制流通的股票解禁日期是什么时候？解禁会对股价产生冲击吗？
（5）高层治理：管理层，特别是董事长和总经理的学历、经历、年龄如何？管理层是否有进取心和责任心？高管的收入如何？是否与其职位和付出相匹配？高管是否持有、买入、减持公司股票？持有量大小，买入力度、时间和动机，减持力度、时间和动机等等，未来是否有进一步动作？
3、个股业绩报告和业绩预增报告：主营业务收入和利润增长情况、利润构成情况等等，重点关注利润增长是否主要来自主营业务，或者是否来自非常态性收益：出售资产和股权、政府补贴等等。是否有新产品销售、新项目投产或未来有？公司的经营策略是否前后一致？其目标是否按计划得到了落实、有无超目标？公司经营策略是否跟国家大形势契合，是否属于未来前景光明的产业？公司是否有战略上的新规划？实现这些战略的风险在哪，风险大不大？另外要关注企业的成本控制是否到位？三项费用与销售增长是否匹配，是否控制得当？这两类报告是重点，要精读反复读！！
4、个股走势形态：一眼看上去，是否熟悉？是否经典？两年内是否大肆炒作过（剔除过往龙头，业绩继续猛增的不要轻易丢弃）？周线、月线观察是否有主力建仓痕迹和动作？建仓时间长不长？（建仓要结合十大流通股股东和股东户数变化情况来分析）是否经历过几次打压洗盘？当前走势形态进行到什么状态？疑似启动点前的地方有没有震仓？常常问自己一个问题：如果我是主力，我会这么做？
    最后经过精研过程，留下来的是真正的股票标的，坚定、信心、乐观。


交易体系总的要求：准确判断形势，认真挖掘潜力股，精选买点，设好止损，严守纪律，适时了结，周而复始，不断复制成功。市场中就会增加一个游戏高手，股市赢家。

狂牛

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