[原创]【股市风向标】量能决定成败短线仍有上行动能 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2010-4-6 17:43

【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 截至4月1日，沪深两市已公布年报的上市公司有996家，净利润增长为19.21%，超过七成的公司业绩实现了同比增长，其中261家公司业绩增长50%，158家增长100%，14家增长1000%以上，75家公司实现扭亏。上市公司业绩保持平稳快速增长，提升了市场整体估值水平。从资金面来看，实体经济资金需求的上升与信贷控制力度的加大，对市场资金面带来压力。但由于国内投资渠道有限，加之负利率下地产价格高企，股市成为资金的被动选择。加上人民币升值预期以及股指期货推出的因素，吸引场外资金入市。从中长线的角度看，在上市公司业绩呈现稳定回升的情况下，大盘仍有进一步上涨空间。PMI指数连续运行在50%之上、央行持续通过公开市场操作回笼资金，缓和市场加息预期、融资融券、股指期货等创新业务提升蓝筹品种投资价值等，将保证市场有望延续盘升格局。因此，即使出现剧烈震荡也不会改变指数上行趋势。 技术上看，从支撑区压力区来看，支撑区上升至3100点，压力区在3149点区域。从轨道线来看，3361点~~3080点下降轨道下轨对市场形成支撑后，买盘推升市场一路震荡上行，重新回升至2639与2712点的上升趋势线上。关注3478点与3361点的联线压力。从百分比线看，2712点~~3361点 5/8回落比率（2955点）对市场有支持。从黄金分割线看，3361点~~2890点跌幅的0.618反弹技术位（3181点）区域，有技术获利盘和前期被套筹码涌出。从均线系统看，买卖双方围绕9号线(3155点)展开震荡，市场在回落至5日均线（3140点）区域，买盘资金超过抛售筹码，推动市场收盘在9号线(3155点)上。181周均线（3209点）将是本周的高压线。 从波浪走势上看：2963点~~3083点的上涨形成1波5浪推动的1浪走势，3083点~~3009点的下跌形成1波3浪结构的2浪调整走势，3009点开始的上涨属于主升浪。把2963点~~3083点的上涨乘 1.618，加到3009点上，可得出3浪的预测目标：3203点。 【盘中特征】 市场成本运行至3063点，乖离率为 0.18 % 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度100：30，买入集中度较上一个交易日继续回升。深市买卖集中度92：42，买入集中度较上一个交易日继续回升   从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持，深市机构持筹比例较上一个交易日继续增持   从今日31个行业资金流向数据看：交通设施、医药、农林牧渔、化纤、酿酒食品行业有资金净流入 压缩图显示今日多空能量对比，多方能量胜出 今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为146。101---150为稳定区 好友指数的PSY为94；按相反理论解读  75%～95%  多数情况下市场转势向下，但也有机会一路高涨直到100%的人看多 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 　　 由于近期矿难频发，国务院安委会4月2日发文要求全国开展为期2个月的安全大检查。当前煤炭市场形势与2008年极为相似：极端天气VS冰雪灾害；王家岭透水VS临汾矿难；西南大旱VS汶川大地震；世博会VS奥运会。 煤价的底部将较目前价格抬升至少10%。支撑煤价底部抬升的基础，在于房地产及政府投资。尽管证券市场对固定资产投资的持续性表示怀疑，但湖北的十二万亿投资计划、重庆的万亿投资计划陆续曝光，显示出地方政府强烈的投资冲动。尽管中央有调结构的想法，但目前对地方投资的约束性很弱。 随着国际经济复苏，今年国际炼焦煤和动力煤基准价分别签在200美元和98美元，分别上涨55%和40%。进口煤（尤其是炼焦煤）已经不具有成本优势，中国可进口的资源数量将显著下降。 　　 国内外日益明显的通胀，将让市场重新偏好资源品，油价已创出17个月新高。当市场逐渐接受：2-3年内中国煤炭供给绝不会过剩、需求增速不会放缓的观点，则煤炭股估值中枢将提升至20倍，波动区间也将提升至15-25倍。
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【实盘操作】
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最新收益率 10.71 ％　（ 起始资金10万 起始日2010年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：57.36 ％ ◆股票比例：42.64 ％ ◆总盈利：10.71 ％◆总资金 110714.49元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：      卖出  600606  2000股   10.93（卖出价）    639.08 卖出  600177  2000股   16.20（卖出价）    754.04 持仓明细：    2010.03.22  600193  1500股   16.57（成本价）   2310.27    9.30 % 2010.03.26  601007  2000股    9.33（成本价）   1386.76    7.43 % 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 波动性和不可预测性是市场最根本的特征，这是市场存在的基础，也是交易中风险产生的原因，这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性，所有的分析预测仅仅是一种可能性，根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的，不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大，止损就这样产生了。 止损是人类在交易过程中自然产生的，并非刻意制作，是保护自己的一种本能反应，市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。投资本身没有风险，失控的投资才有风险。学会止损，千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要，因为任何时候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止损原则相当有效，谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。  设置了止损而没有执行的例子比比皆是，市场上，被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。止损为何如此艰难？原因有三：其一，侥幸的心理作祟。尽管知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致错过止损的大好时机；其二，价格频繁的波动产生犹豫不决，经常性错误的止损所留下挥之不去的记忆，动摇下次止损的决心；其三，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。 每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态，即便盈利了，我们也难以决定是立即出场还是持有观望，更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点，更不愿意多亏几个点。 止损是一种成本，是寻找获利机会的成本，是交易获利所必须付出的代价，这种代价只有大小之分，难有对错之分，要获利，就必须付出代价，包括错误止损所造成的代价。坦然面对错误的止损，不要回避，更不必恐惧，只有这样，才能正常地交易下去，并且最终获利。  止损要与趋势相结合。趋势有三种：上涨、下跌和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内止损的错误性的概率要大，因此，止损的执行要和趋势相结合。盘整可视作看不懂的趋势，可休养生息。  【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 资 Q Q 交<SPAN lang

小东发表于 2010-4-6 20:05

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