[原创]【股市风向标】量能出现萎缩静待局势明朗 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2010-1-25 19:56

【盘中特征】 市场成本运行至3219点，乖离率为 -4 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度36：83，买入集中度较上一个交易日继续回落。深市买卖集中度16：95，买入集中度较上一个交易日继续回落。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续减持，深市机构持筹比例较上一个交易日继续减持。   从今日31个行业资金流向数据看：钢铁、券商行业有资金净流入。 从技术指标上看： 宝塔线收绿，运行在辅助线（3169点）下，做空。 压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出。 CCI指标拐头，MACD指标释放绿柱，预示市场运行在向下趋势中，但盘中有震荡。 今日机构资金流向为净流出，动量指标MF为99。50---100为 偏冷区。 好友指数的PSY为29；按相反理论解读  20%～40%  空头占据优势，如大盘不再向下，则市场就会十分不明朗。如大盘转势上升，通常升幅十分大，且再创新高。 抛物线指标的SAR为3294点，美国线运行在SAR曲线的下方，止损或止盈。 RSI值回落至29，在0到20区间很容易产生反弹行情。 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 月初以来的做空动力，来自于基金下调仓位。基金年报披露显示股票型基金平均仓位达到90%，创历史新高。在高仓位的情况下，基金面临分红压力。市场得以维持高位震荡，主要是2009年末基金股票资产规模占到A股自由流通市值的19%，而2007年占比是32%。从目前已经发布09年业绩预告的700多家上市公司来看，接近一半的上市公司业绩预增，预亏的上市公司只有不到20%。基本面向上对市场构成支撑，但各方面的负面因素将会考验本周市场走势。 技术上，从支撑区压力区来看，支撑区为3039点，压力区为3295点~~3313点~~3333点。从轨道线来看，市场运行在2639点与3068点的上升轨道中。从形态上看，市场运行在2639点与2712点形成的双底走势。按照双底形态的运行周期测算，目标位有望达到3400点区域。从黄金分割线看，0.5黄金点位于3058点，上周五回落至该点位上方有买盘托市。从均线系统看，受海外股市的影响，全天运行在181周均线（3139点）下，144天均线（3116点）被卖盘力量突破。至此，下方仅剩5月均线（3068点）在维系市场多空平衡。关注5月均线（3068点）的交易情况。30月均线（3258点）是我分析牛熊市的基准线，09年7、8、11、12月的反弹，受制于该基准线，密切留意该均线的作用。 从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。3454点~~2639点为D浪第三小浪的子4浪，结构为5浪。2639点展开的是D浪第三小浪的子5浪。2639点---3068点为子5浪第一小浪，3068点---2712点为子5浪第二小浪，2712点以来的上涨是子5浪的第三小浪。从30分钟的走势图分析，受基本面的因素影响，从3361点回落的子5浪第三小浪的子4浪构成双重三型态的平台型调整。以之字形运行时，3315点的跌幅与3361点回落至3080点的长度将会一致。3315点扣除281点为3034点，09年12月12日低点临近3034点。虽然市场已破了3039点~~~3306点最大回吐位：3072点；在3039未被突破之前， 3039点~~~3306点的上涨仍可视为是子5浪第三小浪的子5（1）浪。按子5浪第一小浪（2639点---3068点）乘 1.618，加到第二小浪的低点（2712点），可得出子5浪第三小浪（2639点）的起码目标，即3406点。  赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 长丝切片周平均价格上涨240元至9985元，涤纶短纤周平均价格上涨430元至10330元，涤纶长丝各品种周平均价格上涨350-450元不等。 粘胶产品价格保持稳定，粘胶短纤价格18650元，长丝价格34100元。随着3月份市场旺季越来越近，短纤价格存在再次上涨的可能。 氨纶产品原材料纯MDI和PTMEG价格保持稳定。1月14日氨纶行业协会统一调涨价格3000元（40D），近期涨价是企业和市场对涨价协议的回应。预计氨纶产品价格在春节前后将达到3000元的涨价要求，随之市场旺季到来，氨纶产品价格有进一步上涨的可能。 棉花价格高位整理，中棉328指数价格14937元。预计短期内棉花价格将高位整理。
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【实盘操作】
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最新收益率 1.64 ％　（ 起始资金10万 起始日2010年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：100％ ◆股票比例：0 ％ ◆总盈利：1.64 ％◆总资金：101640.20元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     无 持仓明细：  空仓 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 查看你的帐单，如果你一直是赚钱的，而且是大赚的，说明你的交易对头，继续坚持你的风格。如果你的帐单是亏损的，仔细回想下到底怎么亏的。 逆势操作、频繁操作或重仓操作都是交易者陷入困境的常见原因。在振荡市中追涨杀跌，是交易者常犯的毛病，特别是在趋势中后期，交易者对市场的趋势能否延续犹疑不定，便总以为每一次短暂的上冲或下跌就是新的趋势的开始，于是在踏错市场振荡节拍的情况下频繁买卖。而当趋势真正走出时，自己已经被市场的振荡搅得六神无主，心理上已经无法对趋势是否真的出现做出恰当的判断，因此失去挽回损失的机会。 在趋势市场中，最容易使投资者陷入困境的做法便是逆势操作。不少投资者在做错了方向后，仍然逆势加码，等待回调时扳回老本。可当价格回调时，他们又开始希望市场能够转势，让自己捡个天上掉陷饼的机会。 学会让资金分批入场。一旦首次入场发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场，就是差劲的交易，不管成本多高，立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。熊市下跌途中，钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。 明显下跌趋势中，20－30点的小反弹， 根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为，行动多并不一定就效果好。有时什么也不做，就是一种最好的选择。不要担心错失机会，善猎者必善等待。在没有大机会的时候，要安静的如一块石头。交易之道在于，耐心等待机会，耐心等待最有利的风险/报酬比，耐心掌握机会。 熊市里，总有一些机构，拿着别人的钱，即使只有万分之几的希望，也拼命找机会挣扎，以求突围解困。我们拿着的是自己的钱，要格外珍惜才对。不要去盲目测底，更不要盲目抄底。要知道，底部和顶部，都是最容易赔大钱的区域。当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。 市场如战场，资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容地投入战斗。要先胜而后求战，不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势，只在明显的涨势中下注，并且在有相当把握的行动之前，再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），以防自己的主观错误。 做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上，信心上和机会上。可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机。进入市场，就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。投机讲究时机和技巧，机会不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会，以己之长，攻彼之短。有机会就捞一票，没机会就观望，离开。如果自己都不清楚自己擅长什么， 就不要轻举妄动。 做交易,最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力, 心态就会扭曲。会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 <SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: ''Times New Roman''; mso-hansi-font-f

一路涨停 发表于 2010-1-25 22:23

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云和山的彼端 发表于 2010-1-25 22:31

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