[原创]【股市风向标】在10周均线上站稳非常关键 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2010-1-14 18:26

【盘中特征】 市场成本运行至3207点，乖离率为 0.2 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度59：33，买入集中度较上一个交易日继续回落。深市买卖集中度38：41，买入集中度较上一个交易日继续回落。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续减持，深市机构持筹比例较上一个交易日继续减持。   从今日31个行业资金流向数据看：各大行业均有资金净流入。 从技术指标上看： 宝塔线收绿，运行在辅助线（3210点）上，观望。 压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出。 CCI指标走平，MACD指标释放绿柱，预示市场运行在向下趋势。 今日机构资金流向为净流出，动量指标MF为122。101---150为 稳定区。 好友指数的PSY为63；按相反理论解读  55%～75%  多头占据多数，市场有很大的上升余地。但如大市不升反跌，多数会出现近期低点。 抛物线指标的SAR为3306点，美国线运行在SAR曲线的下方，止损或止盈。 RSI值回升至49，50是一个非常重要的一个值，当由下向上，上穿50的时候说明为强势 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 准备金率上调紧缩流动性，对股市来说是一个利空，因为从资金面上对市场资金形成压力。但央行上调准备金率，侧面说明经济已无后顾之忧。12月出口增长17.7%，是14个月以来的首次增长。当前市场过度担忧政策调控，忽视了上市公司盈利的改善，甚至出现了一定程度的恐慌。两市有662家公司发布业绩预告，加上业绩快报，已预告2009年业绩的公司为678家，其中67家公司业绩预平，233家公司预亏或预降，378家公司业绩预增，除去预平公司，业绩预增公司占55.7%，预亏和预降公司占38%。 其中，房地产、家电、汽车、石化、工程机械、电力行业业绩增长明显。市场走势还是取决于经济基本面，因此，在基本面的支持与资金面的压力下，大盘将继续保持箱体震荡格局。 技术上，从支撑区压力区来看，支撑区上升为3149点，压力区为3313点~~3333点。从轨道线来看，市场运行在2639点与3068点的上升轨道上轨中。从形态上看，市场运行在2639点与2712点形成的双底走势。按照双底形态的运行周期测算，目标位有望达到3400点区域。从黄金分割线看，0.809黄金点位于3317点，3157点可视为短期强弱平衡点。从均线系统看，在获得重心上移的周工作线(3173点)支持下，今日买盘资金推动市场震荡回升，尾市收盘在1号线（3221点）上，收复10周均线（3210点）。明日密切关注买盘资金能否站稳1号线（3221点），收复120周均线（3226点）、13天均线（3229点）。30月均线（3262点）是我分析牛熊市的基准线，09年7、8、11月的反弹，受制于该基准线，密切留意该均线的作用。 从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~2639点为A浪，结构为5浪。2639点展开的是B浪反弹。2639点---3068点为B浪第一小浪，3068点---2712点为B浪第二小浪，2712点的上涨是B浪第三小浪。从30分钟的走势图分析，受基本面的因素影响，从3361点回落的市场在逐步构成双重三型态的平台型调整。以之字形运行时，3315点的跌幅与3361点回落至3080点的长度将会一致。3315点扣除281点为3034点，09年12月12日低点临近3034点。3039点~~~3295点的上涨是B浪第三小浪的子5（1）浪。百分比线是波浪理论较为常用的一种分析工具，其主要作用是运用百分比率预先给出支撑位，以便于在可能的目标位附近提前做好操作上的准备。按3149点~3306点回吐7/8百分比线位置推算，预期支撑位在3168点区域。今日市场二次回落至该区域，开始逐步企稳。按B浪第一小浪（2639点---3068点）乘 1.618，加到B浪第二小浪的底点（2712点），可得出B浪（2639点）的起码目标，即3406点。 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 各煤种价格普涨炼焦煤、焦炭涨幅最大：山西地区动力煤坑口、车板价继续小幅上涨，秦皇岛港动力煤价格有较大幅度上涨。炼焦煤坑口车板价及各地焦炭均出现较大幅度上涨。无烟煤价格个别地区涨幅较大，喷吹煤价格小幅上涨。 　　 油煤价比值基本持平国内外价差缩小：按单位按热值统一为吨标准煤后，目前国际油价与国际煤价比值为4.1，环比持平；国际油价与国内煤价比值为2.9，环比略升0.1。目前国际煤价比国内煤价低102元/吨，按单位按热值统一为吨标准煤后为164元/吨标准煤，差距环比缩小，主要是由于国内海运费大幅下滑及国际煤价大幅上涨。 　　 秦港调入调出双降库存继续回升：秦港煤炭日均调入量环比略降2万吨/日至57万吨/日，环比降幅4%，由于天气恶劣，日均调出量仍有较大幅度下降，环比下降5万吨/日至48万吨/日，环比降幅9%。截至1月11日秦港库存继续回升至616.06万吨，环比上升10.2%；其中内贸煤库存594.32万吨，环比上升10.6%；外贸库存21.74万吨，环比持平。 　　 耗煤持平库存略降存煤天数维持8天：1月6日直供电厂日耗煤256.69万吨，相比上周的256.03万吨基本持平。直供电厂存煤2020万吨，相比上周的2197万吨下降177万吨，环比降幅8%；直供电厂库存天数维持上周的8天，低于10天的警戒线，很多地区电煤告急。 　　 北方、华东、华中等地遭遇暴雪寒潮天气，耗电量直线上升，同时煤炭运输组织困难，尤其是严寒导致冻车数增加，对铁路装卸工作带来极为不利的影响，全国大范围出现电煤告急拉闸限电现象。目前全国349家直供电厂日耗煤量在240万吨以上，存煤天数在8天左右，个别电厂不足3天。在南方湖南、湖北、江西、浙江等省份电厂缺煤情况严重，甚至山西也开始电煤紧张。铁道部与国家发改委联合下发通知，进一步加大电煤组织力度，电煤装车日班计划按4万车组织。各铁路局进一步加强与地方政府、主要电厂企业的沟通联系，及时掌握企业用煤需求。在日常装车组织上，各局灵活掌握，不受电煤装车计划限制，尽力组织装运。山西省各大煤矿和铁路部门联手采取多种措施，克服恶劣天气对运输组织的不利影响，秦皇岛港亦连夜抢运电煤。 　　 预计电煤紧张的局面可能还将延续1个月左右。
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【实盘操作】
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最新收益率 2.41 ％　（ 起始资金10万 起始日2010年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：61.20 ％ ◆股票比例：38.80 ％ ◆总盈利：2.41 ％◆总资金：102406.40元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     无 持仓明细：  2010.01.12   002118    20.72（成本价）  1000股    1966.40    9.49% 2010.01.12   601808    16.60（成本价）  1000股     440.00    2.65% 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 均线是最常用的分析指标之一，所反映的是过去一段时间内市场的平均成本变化情况。均线和多根均线形成的均线系统可以为判断市场趋势提供依据，同时也能起到支撑和阻力的作用。 将多根有规律的均线排列在一起，形成一个对分析更有帮助的均线系统。均线系统的排列状态，一般可分为汇聚、发散、平行三种状态。其中汇聚状态表明的是市场经历过一段单边走势后出现的对原有动能消化或积蓄新运行动能的过程，汇聚的时间越长，产生的动能越大；发散状态则是汇聚之后产生的爆发动能的前奏；平行状态则表明市场运行动能已经单方向爆发，引发了新的单边运行趋势。在单边市运行节奏当中，这三种状态的循环为：汇聚-〉发散-〉平行-〉汇聚。而在盘整市中，则体现为汇聚-〉发散-〉汇聚的循环，直到突破的发生。  当股价运行在均线系统的下方时，此时均线系统将起到明显的阻力作用，阻碍股价的反弹；同样地，当股价站稳于均线系统之上后，均线系统又将起到明显的支撑作用，这个作用的产生原因就在于均线计算方式所体现的市场成本变化，这种支撑和阻力效果也被称为均线的斥力。当然，均线也有吸引力，当股价单边运行过程中较远地离开了均线系统后，均线也会发出引力作用，均线本身跟随股价运行方向前进的同时，也会拉动股价出现回调。  【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投<SPAN lang=EN-US

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