[原创]【股市风向标】3300点压力再现短期将反复整理 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2010-1-5 17:26

【盘中特征】 市场成本运行至3188点，乖离率为 2.87 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度66：18，买入集中度较上一个交易日继续回升。深市买卖集中度63：27，买入集中度较上一个交易日继续回升。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持，深市机构持筹比例较上一个交易日继续减持。   从今日31个行业资金流向数据看：保险、建材、电力、机械、商业连锁、电器、工程建筑、钢铁、汽车、房地产行业有资金净流出。 从技术指标上看： 宝塔线收绿，运行在辅助线（3244点）上，观望。 压缩图显示今日多空能量对比，多方能量胜出。 CCI指标维持向上趋势，MACD指标均线释放红柱，预示向上趋势维持中,但会有调整。 今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为112。101---150为 稳定区。 好友指数的PSY为75；按相反理论解读  55%～75%  多头占据多数，市场有很大的上升余地。但如大市不升反跌，多数会出现近期低点。 抛物线指标的SAR为3162点，美国线运行在SAR曲线的上方，持股。 RSI值回升至64，行情反弹，空头的第一道防线是RSI 50，第二道防线是RSI 60， 第三道防线是RSI 70。 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 本周有14只新股密集发行，1月中上旬是新股上市的密集期，会分流200亿元以上的资金。目前291只基金平均仓位为83.36%，年初基金分红压力在1500-2000亿元。目前市场的流通股和流通市值远远大于2007年5?30，2007年5月30日市场流通股本为3863亿股，目前流通股本达到了13930亿股，股本相对增加了3.7倍；5?30时流通市值为57270亿元，目前流通市值为150235亿元，流通市值相对增加了2.6倍。流通股和流通市值变大意味着上升需要更多资金。新股发行节奏制约市场向上突破。在目前基金仓位普遍偏高，新基金发行不是太顺畅的情况下，1月份信贷过多容易引发准备金率调整等政策变动担忧，信贷少又容易引发市场担忧政策是否会犯错。所以，近期宜多看少动。 技术上，从支撑区压力区来看，支撑区为3039点，压力区3313点~~3333点。从轨道线来看，市场运行7个交易日，反弹至3478点与3361点的下降压力线及2639点与3068点的上升轨道上轨，遇到卖盘的打压。从形态上看，市场运行在2639点与2712点形成的双底走势。按照双底形态的运行周期测算，目标位有望达到3400点区域。从黄金分割线看，0.809黄金点位于3317点，3157点可视为短期强弱平衡点。从均线系统看，市场开始对下行的30月均线（3264点）展开震荡。关注120周均线（3244点）、40月均线（3241点）、工作线（3228点）、1号线（3230点）、10周均线（3213点）的支持。30月均线（3264点）是我分析牛熊市的基准线，09年7、8、11月的反弹，受制于该基准线，密切留意该均线的作用。 从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~2639点为A浪，结构为5浪。2639点展开的是B浪反弹。2639点---3068点为B浪第一小浪，3068点---2712点为B浪第二小浪，2712点的上涨是B浪第三小浪。从30分钟的走势图分析，受基本面的因素影响，从3361点回落的市场在逐步构成双重三型态的平台型调整。以之字形运行时，3315点的跌幅与3361点回落至3080点的长度将会一致。3315点扣除281点为3034点，09年12月12日低点临近3034点。3039点~~~3295点的上涨是B浪第三小浪的子5（1）浪。按B浪第一小浪（2639点---3068点）乘 1.618，加到B浪第二小浪的底点（2712点），可得出B浪的起码目标，即3406点。 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 氨纶需求在11、12月的传统淡季继续保持旺盛，氨纶厂家也继续保持高开工率、低库存，国内纺织服装行业复苏和出口市场好转是推动氨纶行业淡季不淡的主要原因。氨纶40D价格在11月底、12月初从47000元/吨上涨至48000元/吨后，旺盛的需求导致部分氨纶企业酝酿再次提价。 我国纺织服装出口在全球经济复苏过程中率先走出低谷，09年秋季广交会出口订单明显好转，从而拉动了纺织服装行业产量增长，进而带动对于氨纶的需求。 　　 随着我国成为世界氨纶生产、消费大国，我国成为国际厂商采购氨纶的重要供应国。金融危机导致国外厂商大幅减少氨纶采购，导致08年下半年开始我国氨纶出口量大幅萎缩。09年4月开始，出口市场需求开始逐步复苏，国际客户进入市场购买氨纶，积累了三个季度的需求开始释放，推动了我国氨纶出口从09年4月开始逐步增长。 09年的氨纶行业与06年颇为类似，年初行业开工率仅为40-50%，随后开工朱逐步提升至90%以上，氨纶价格也有所提升。2010年氨纶新增产能较少，预计10年实际投产产能仅为0.5万吨，产能增速约为1.5%；出口复苏将推动氨纶需求的增长，预计氨纶下游需求量增长率18%以上。产能增速低于需求增速，氨纶行业周期向上确定，氨纶价格继续上涨是大概率事件。
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【实盘操作】
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最新收益率 0 ％　（ 起始资金10万 起始日2010年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：100 ％ ◆股票比例：0 ％ ◆总盈利：0 ％◆总资金：100000元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     无 持仓明细：  空仓 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 交易心态非常重要，很多人把亏损的根本原因归结为：心态不好。模拟交易一般都容易成功，可一旦开始实盘交易情况就会大不一样。亏损接踵而至，看对了没做，做了没握住，看错了却做了，该止损却因犹豫而没止，进场出场时心存恐惧，总担心会错等等等等不一而足，这一切都跟交易心态有关！心态是交易最后能否有效执行的关键，可以说你围绕交易所做的一切努力最终都需要良好的心态来落实，能否及时止损、能否让利润充分增长关键也在于心态！ 良好的资金管理是保持稳定的交易心态的基础。大量持仓的就象肩上压着重担的行人，路上稍有障碍就足以令其摔倒。根本的原因在于持仓已成为一种负担，已经超出承受能力。获利的欲望不能正确的评判自己，陷入利润的陷阱之中。在利润光环的诱惑下，看不见亏损的陷阱。亏损的陷阱一般都在暗处，而利润却光芒万丈，当重仓进场后就会立即发现到处充满亏损的陷阱，进场前的良好愿望瞬间被市场的波动所击碎，会发现市场远不是想象的那样温顺，此时，获利的欲望已经成为灾难，大量的持仓已经成为巨额负担，资金管理不当造成的心态问题开始暴露。 拒绝亏损是导致交易心态不好的根本原因！ 亏损是交易中的正常现象，亏损是必然会出现的。赢利和亏损就如人的左右脚，成功的获利都是由赢利和亏损组成的。盈亏组成交易，任何人都无法割裂盈亏的组合，市场上不存在只有赢利或亏损的交易。问题的关键是绝大多数的投资者都把亏损当成错误的交易来对待，认为亏损了就是自己错了，从而不断要求自己准确的分析预测市场，以此减少止损数量。然而市场根本无法预测，把亏损当成错误来看的投资者永远无法走出对行情不确定性的恐惧，行情的不确定性使投资者永远处于战战兢兢的状态，进、出场都很犹豫，止损更加不果断，哪怕资金管理再好也会由于怕做错而不敢有效的执行交易计划，从而丧失交易机会。 亏损是寻找获利机会的正常成本而已，任何获利都必须付出代价！任何行业都如此！亏损是正常现象！亏损不代表错了，而仅代表获利成本增加了。把亏损当成错误来看的投资者就会丧失对交易的信心，因为亏损会经常发生，信心的丧失才是导致交易心态不好的根本原因。 亏损的幅度应由资金管理来控制，你不能放任亏损无限制的发展。到了这个时候资金管理才开始发挥其作用。获利的欲望时刻都在我们的心里涌动，我们交易的目的也是追求利润。这种欲望会象蚂蚁一样在我们的心里抓挠，使我们患得患失。我们的心态会随着价格的波动而时好时坏，买了总希望价格一路飙升，卖了总希望价格一路暴跌，这种急切获利的欲望本身就会导致你心态不安。市场永远不会按你的心情来走！其实，在交易中我们唯一自己能控制的只有止损，而赢利却不会听我们的摆布，因为市场不可预测。我们只能做我们能做的，并且要努力做好我们能做的，做好了我们能做的，你追求的东西自然会来。盯住止损就是在做我们能做的工作，因为止损我们可以控制；若盯住利润或行情，你就在做自己无法控制和把握的东西，追求无法把握的东西肯定会使你的心态也无法把握。进场之后我们只需盯住止损，只要价格不到止损点，我们就一直持有，不用太关注具体波动，太关注波动就会使心态波动不停。止损是相对静态的，具有可控性，止损的可控性质能够使我们保持良好的心态。盯住止损不考虑利润并非不追求利润，而恰恰是最好的利润追求方法，因为利润是自然而然出来的，是做对之后耐心持仓等待出来的，而不是刻意追求和频繁交易创造出来的，这就是利润的来源。风险管理好了利润自然会来！！  【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 <SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-asci

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