[原创]【股市风向标】大盘缩量站稳注意能否上突 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2009-12-23 17:36

【盘中特征】 市场成本运行至3146点，乖离率为 -2.4 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度14：48，买入集中度较上一个交易日继续回落。深市买卖集中度15：43，买入集中度较上一个交易日继续回落。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日大幅减持，深市机构持筹比例较上一个交易日大幅减持。   从今日31个行业资金流向数据看：电力行业有资金净流出。 从技术指标上看： 宝塔线收绿，运行在辅助线（3132点）下，做空。 压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出。 CCI指标继续回升，MACD指标均线释放绿柱，预示向下趋势延续，但盘中有反弹。 今日机构资金流向为净流出，动量指标MF为104。101---150为 稳定区。 好友指数的PSY为12；按相反理论解读：5%～20%  投资者犹豫观望，大部分人看空，少部分人看好，市场随时可能见底。 抛物线指标的SAR为3275点，美国线运行在SAR曲线的下方，止损或止盈。 RSI值回升至29，在0到20区间很容易产生反弹行情 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 技术上，从支撑区压力区来看，支撑区下降为2923点，压力区下降为3080点。从轨道线来看，市场运行至3361点与3080点的下降轨道下轨区域，有止跌企稳的迹象。从形态上看，市场运行在2639点与2712点形成的双底走势。按照双底形态的运行周期测算，目标位有望达到3400点区域。从黄金分割线看，0.5黄金点（3058点）被收复。从均线系统看，市场在144天均线上（3053点）获得技术买盘支持。关注3号线（3093点）、181周均线（3095点）、120天均线（3102点）的交易情况。30月均线（3297点）是我分析牛熊市的基准线，7、8、11月的反弹，受制于该基准线，密切留意该均线的作用。 从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~2639点为A浪，结构为5浪。2639点展开的是B浪反弹。2639点---3068点为B浪第一小浪，3068点---2712点为B浪第二小浪，2712点的上涨是B浪第三小浪。从30分钟的走势图分析，受基本面的因素影响，从3361点回落的市场在逐步构成双重三型态的平台型调整。以之字形运行时，3315点的跌幅与3361点回落至3080点的长度将会一致。3315点扣除281点为3034点，昨日低点临近3034点。 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 各地区一手商品房市场并未因为行业政策收紧而出现冷淡局面，从同比上看，18个城市有11个城市仍保持3位数的同比增长，从环比上看，9个城市出现2位数的环比上涨，内地一手商品房市场销量情况要优于沿海地区，其中北京、成都、昆明成交量创07年以来的历史最高水平，深圳二手房销量再次创下07年以来的新高，达到5843套。各地一手商品房成交均价依旧保持震荡上行态势，北京、武汉两地成交均价增幅均在10%以上，成交价格创07年以来的历史新高，分别为19849元/平方米和7316元/平方米，杭州、重庆两地成交均价也达到08年底以来的最高值。北京、苏州可售量创07年以来的历史最低水平。可见苏州销量环比下降幅度较大和供应偏紧，可售量不足有关。根据销量和可售量变化情况推算，大部分城市可售量上涨和推盘量增加有关。 北京期房住宅签约5250套，同比增长100.8%，环比增长18.6%，创07年以来的历史新高。一手商品住宅销售成交均价19849元/平方米，同比上涨125.8%，环比上涨16.4%，再度创下07年以来的历史新高。截止至12月20日，住宅期房可售量为60354套，同比回落46.3%，环比回落5.9%，再次创下07年以来的历史新低。 　　 上海商品住宅预售套数5714套，同比增长104.8%，环比增长15.8%；一手商品住宅成交均价11778元/平方米，同比上涨19.4%，环比回落2.7%。截止至12月20日，一手商品住宅可售量34841套，同比回落47.2%，环比回落2.4%。 　　 广州商品住宅成交1755套，同比回落6.8%，环比上涨36%。深圳一手商品房成交884套，同比回落56%，环比上涨4.2%；一手房成交均价21364元/平方米，同比上涨108.8%，环比上涨6.3%，接近历史最高水平；二手商品房成交5843套，同比增长409.9%，环比增长6.3%。截止至12月20日，一手商品房可售量为33548套，同比减少48.1%，环比上涨2.4%。
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【实盘操作】
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最新收益率 49.60 ％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：100 ％ ◆股票比例：0 ％ ◆总盈利：49.60 ％◆总资金：149598.60元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 今日操作：     无 持仓明细：  空仓 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 KDJ指标是研判行情经常使用的一种技术指标，它的优点是对价格的未来走向变动比较敏感，尤其在周线日线图中，往往能给出较为明确进出场时机，一般来说，黄金交叉意味着买进，死亡交叉意味着抛空。 但是任何指标都不是万能。KDJ指标的反应敏感是它不足的地方。黄金交叉的信号经常可能使投资者进货太早而被套牢，死亡交叉的信号使投资者出货太早而被轧空。这两种现象也就是我们常说的KDJ指标的低位钝化和高位钝化。认识KDJ指标的钝化现象对于波动剧烈的证券市场非常关键。 要正确使用KDJ指标，需要满足的条件是：股价在有一定幅度的箱形之中运动，在这情况下，按照低位黄金交叉买进，高位死亡交叉卖出，准确度相对高一些。 因为KDJ指标非常敏感，因此经常给出一些杂信，这些信号容易误导投资者，认为产生进货信号或出货信号，据此操作而失误。如果我们放大一级来确认这个信号的可靠性，将会有较好的效果。如在日K线图上产生KDJ指标的低位黄金交叉，可以把它放大到周线图上去看，如果在周线图上也是在低位产生黄金交叉，将认为这个信号可靠性强，可以大胆去操作。如果周线图上显示的是在下跌途中，那么日线图上的黄金交叉可靠性不强，有可能是主力的骗线手法，这时候可以采用观望的方法。 由于KDJ指标的敏感，它给出的指标经常超前，因此可以通过观察 KDJ指标的形态来帮助找出正确的买点和卖点，KDJ指标在低位形成W底，三重底和头肩底形态时再进货；在较强的市场里，KDJ指标在高位形成M头和头肩顶时，出货的信号可靠性将加强。尤其应该注意的是KDJ与RSI一样经过震荡后形成的反压线准确性较高。 KDJ指标和数浪相结合，是一种非常有效的方法。在K线图上， 可以经常清晰地分辨上升形态的一浪，三浪，五浪。在K线图上，股价盘底结束，开始上升，往往在上升第一子浪时，KDJ指标即发出死亡交叉的出货信号，这时候，可以少考虑这个卖出信号，因为它很可能是一个错误信号或是一个骗线信号。当期价运行到第三子浪时，加大对抛空信号的重视程度，当股价运动到明显的第五子浪时，这时如KDJ指标给出卖出信号，将坚决出货。这时候 KDJ指标给出的信号通常将是非常准确的信号，当股价刚刚结束上升开始下跌时，在下跌的第一子浪，少考虑KDJ指标的买进信号，当股价下跌了第三子浪或第五子浪时，才考虑KDJ指标的买入信号，尤其是下跌五子浪后的KDJ指标给出的买进信号较准确。 在股价进入一个极强的市场或极弱的市场，股价会形成单边上升走势和单边下跌走势；在单边下跌走势中，要有效解决KDJ钝化问题，可以在K线图上加一条下降趋势线，在股价没有打破下跌趋势线前，KDJ发出的任何一次买入信号，都将不考虑，只有当股价打破下降趋势线后，再开始考虑KDJ指标的买入信号；在单边上升的走势中，市场走势极强，股价会经常再高位发出卖出信号，按此信号操作者将丢失一大段行情，也可以在日K线上加一条上升趋势线，在股价未打破上升趋势线前，不考虑KDJ指标给出的卖出信号，当股价一旦打破上升趋势线，KDJ给出的卖出信号，将坚决执行，决不手软。KDJ指标失灵的情况往往出现在极强的市场或者极弱的市场、单边上升行情和单边下跌行情之中。此时的KDJ必然发生高位钝化和低位钝化的情况，这时候还按照黄金交叉进货，死亡交叉出货，将会发生行情刚起动，KDJ 指标已在高位发出卖出信号，如果按信号操作，将丢掉一个主升段行情；行情刚下跌，KDJ在低位发出黄金交叉，如果进货将被套牢，而且价位损失将非常大，因为KDJ指标可以在低位钝化了再钝化，股价下跌不止，从而给投资者造成误区。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票

小东发表于 2009-12-23 21:31

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