[原创]【股市风向标】慎防回落再次来临 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2009-12-1 18:15

【盘中特征】 市场成本运行至3059点，乖离率为5.56 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度61：19，买入集中度较上一个交易日继续回落。深市买卖集中度71：11，买入集中度较上一个交易日有所回升。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持，深市机构持筹比例较上一个交易日继续增持。   从今日31个行业资金流向数据看：各大行业均有资金净流入。 从技术指标上看： 宝塔线收红，运行在辅助线（3201点）上，做多。 压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出。 CCI指标向上，MACD指标释放绿柱，预示下行趋势继续，途中会有反弹。 今日机构资金流向为净流出，动量指标MF为141。101---150为 稳定区。 好友指数的PSY为56；按相反理论解读：55%～75%  多头占据多数，市场有很大的上升余地。但如大市不升反跌，多数会出现近期低点。 抛物线指标的SAR为3354点，美国线运行在SAR曲线的下方，止损或止盈。 RSI值回升至52，50是一个非常重要的一个值，当由上向下，下穿50的时候说明为弱势 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 11月中国制造业采购经理指数（PMI）为55.2%。市场对于12月11日（下周五）统计局将发布的11月份经济数据继续抱有乐观预期，推动大盘持续上涨。但大小非股东有年终做业绩、兑现利润的冲动，估值偏高的中小盘股遭到减持、套现的压力大。年内突破3478点可能性不大，市场需要几周时间进行缩量调整。外围经济体不确定性还未完全消除，在市场做多意愿不足的情况下，基金仓位有进一步下调的空间，短期市场难以进入上升的通道，等待基金仓位回落至可操作水平。 技术上，从支撑区压力区来看，3188点成为短期支撑区，压力区上抬为3305点。从上升轨道线来看，虽然市场重回2712点与3123点的通道内，但今日面临2629点与3068点通道的上轨（3234点）。关注该通道上轨（3234点）的突破情况。从形态上看，市场运行在2639点与2712点形成的双底走势。按照双底形态的运行周期测算，目标位有望达到3400点区域。从黄金分割线看，站上0.618黄金点（3219点）。3219点成为近期的强弱平衡点。从均线系统看，在周K工作线（3123点）推升下，收复日K工作线（3204点）后，明日将受到13天均线（3248点）的阻力。3号线（3015点）是一条中期趋势平均线。虽然11月2日K线突破该均线，但3号线未随K线上行，反而缓慢下沉，与K线形成背离。近3个交易日开始缓慢上台。预计明日震荡高点为3248点，震荡低点为3204点。严格控制仓位，目前仍不宜超过半仓。 从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~2639点为A浪，结构为5浪。2639点展开的是B浪反弹。2639点---3068点为B浪第一小浪，3068点---2712点为B浪第二小浪，2712点的上涨是B浪第三小浪。从30分钟的走势图分析，收盘在3305点---3080点0.618反弹位（3219点）之上。维持大盘运行在2639点B浪反弹的分析。维持三小浪的涨幅是一小浪的1.618倍，预测3406点为三小浪的目标位。 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 09年整体来看，年初就是造纸行业景气的低点，之后一直处于恢复之中，5月份是个转折月，浆和纸的价格开始上涨，第三季度大多数企业生产经营状况趋于正常，同比是毛利水平已恢复至危机前的水平。2010年企业盈利的增长将主要依赖新产能的投放。 　　 09年1-10月份，国内纸及纸板累计生产量7581.91万吨，同比增长10.7%，10月份单月产量845.20万吨，同比涨幅达21.0%，环比增长2.0%。分纸种来看，除新闻纸产量同比小幅下滑外，其他纸种产量水平基本上都超过了去年同期水平，从第三季度看，大多数上市公司生产经营已恢复危机前的水平。 　　 1-10月份纸浆累计产量1576万吨，累计下降3.9%，10月份当月同比增长17.2%,整体已接近去年同期水平。1-10月成品纸的进出口同比都有一定的下滑，原材料木浆进口量大幅增长，废纸进口稳定增长。特别是进口纸浆与废纸的增速，也在一定程度上显示了行业的有力复苏。 　　 国际市场浆价基本从5月份开始上涨，且势头强劲。废纸价格变化剧烈，08年底跌破100美元/吨后便迅速上升。原材料价格的剧烈变化，为不少先知先觉的企业提供了低价囤积的机会。 　　 国内成品纸也基本从5月份开始逐渐上涨，其中涨幅最大的铜版纸上涨约20%多，白卡纸上涨略低于铜版纸，文化纸、箱板纸上涨幅度约10%，新闻纸还要低一些，基本反映了纸种的供求关系。
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【实盘操作】
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最新收益率 48.44 ％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：100 ％ ◆股票比例：0 ％ ◆总盈利：48.44 ％◆总资金：148438.90元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     无 持仓明细：  空仓 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 证券市场是一个零和游戏，这在交易当中得到充分体现，也在行情发展中展现出来。任何基本面的多空都是相对的，短期内的涨跌是无法预测的。多空之间的关系本身就是矛盾的，这种矛盾在交易过程中以背离的方式体现——内外盘的背离、基本面和技术面的背离。 对于习惯做短线的投资者而言，学习一些仓位管理的技术，无疑有利于在这个市场中活得更久更安全一些。仓位管理就是决定如何分批入场，又如何止损/止赢离场的技术。 证券市场是一个风险很大的市场，在操作中，首先是决定怎样使用自己的资金和使用多少资金去冒险。处理这些问题时，理解资金处理这个概念十分重要。资金处理主要有四个要素：１．个人的目标和偏好，包括这个人目前对钱的态度；２．在交易中用来进行冒险的初始资本和后续资本；３．期望的收益值；４．输钱的概率。 制定出一个进入和退出任一交易的起点，不管此项交易最终是否有利可图。一旦确定了这个起点，价格水平的变化就可归结为上升、下降或维持原状。一旦价格水平发生如上所述三种变化中的任何一种，做出卖或买的决定。要退出一个已赔钱的交易，最有效的程序就是发出止损单。很多人往往是趋势判断对了，但却很可能亏损离场，而有时候虽然大方向错了，但只要仓位控制合理，仍旧有获利离场的可能。资金管理在交易中至关重要。顺势而为只是把握大势，但短期内的突发因素很多，如果仓位没有控制好，往往一个小波段的振荡，就能将资金亏损殆尽。而趋势的变化涉及到短期趋势、中期趋势、长期趋势，这三者之间又存在着矛盾性，往往长期趋势是跌势，而短期趋势是涨势。因此要想做到顺势而为，建仓的时机也很重要，只有将建仓的时机和建仓的仓位掌握好，才能展开一个有计划的交易。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。  ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 资<FONT face="Times New

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