[原创]【股市风向标】大幅回落并不意味反弹结束 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2009-11-24 18:54

【盘中特征】 市场成本运行至3023点，乖离率为6.62 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度94：19，买入集中度较上一个交易日有所回落。深市买卖集中度94：15，买入集中度较上一个交易日继续回落。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续上升，深市机构持筹比例较上一个交易日继续上升。   从今日31个行业资金流向数据看：工程建筑、钢铁、保险行业资金净流入。 从技术指标上看： 宝塔线收绿，运行在辅助线（3296点）下，做空。 压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出。 CCI指标继续向下，MACD指标释放绿柱，预示上行趋势结束。 今日机构资金流向为净流出，动量指标MF为170。151---180为 趋热区。 好友指数的PSY为86；按相反理论解读：75%～95%    多数情况下市场转势向下，但也有机会一路高涨直到100%的人看多。 抛物线指标的SAR为3233点，美国线运行在SAR曲线的下方，止损或止盈。 RSI值回落至46，50是一个非常重要的一个值，当由上向下，下穿50的时候说明为弱势 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 随着对中央经济工作会议的预期强化，市场在会议召开前期，观望气氛比较浓厚，市场横盘震荡将成为大概率事件。人民币升值预期及A、B股合并传闻的落空，B股市场大幅跳水，从而加剧了A股投资者紧张情绪。从新基金的认购情况来看，国泰中小盘成长股票基金首募金额高达45亿元，比前期基金发行有所改善。兴业证券、国信证券、光大证券、民生证券、东方证券和长江证券等券商都在发行理财产品，这也增加了资金供给。因此，市场不会像3478点那样出现大幅快速下跌。从基金申购和赎回情况来看，偏股型基金整体上赎回略大于申购。股票型基金平均仓位上升将制约市场快速拉升。在趋势向好的时候，套牢盘愿意等待解套甚至希望获利，轻易不愿出逃。但一有风吹草动就可能出逃，造成盘面的动荡。临近年底，资金都有回笼的压力，市场难以有太大的持续上涨行情。当前短线上涨的累积涨幅已经不小，应择机逢高出局。 技术上，从支撑区压力区来看，支撑区位于3211点，压力区下降为3361点。从轨道线来看，2639点与3068点的通道上轨（3218点）抗住了今日的下跌。从形态上看，2639点与2712点形成双底。按照双底形态的运行周期测算，目标位有望达到3400点区域。从黄金分割线看，今日收盘在0.809黄金点（3317点）之下，近期的强弱平衡点被打破。从均线系统看，11号线（3309点）被跌破，那么这个支撑将成为压力。3号线（3015点）是一条中期趋势平均线。虽然目前K线突破该均线，但3号线未随K线上行，反而缓慢下沉，与K线形成背离。3号线在很大程度上代表了趋势的方向，而一个趋势的形成是多方面因素作用的结果，因此趋势会对出现偏差的大盘进行修正，从而出现回调。30月均线（3323点）是我分析牛熊市的基准线，7、8月的反弹，受制于该基准线，密切留意该均线的作用。13天均线（3238点）明日不能收复的话，严格控制仓位，不宜超过半仓。 从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~2639点为A浪，结构为5浪。2639点展开的是B浪反弹。2639点---3068点为B浪第一小浪，3068点---2712点为B浪第二小浪，2712点的上涨是B浪第三小浪。55周期是我较为注重的时间周期，今日走势验证了在19日的预测！下周一或下周二市场出现变盘的概率较大。今日为2639点以来的第55个交易日。昨日文章中提示的：34这个数字非常关键，要重点注意。今日是2712点上涨的第34个交易日。从30分钟的走势图分析，今日的大幅回落为2712点的子浪调整，后市将展开2712点的子5浪。三小浪的涨幅是一小浪的1.618倍，预测3406点为三小浪的目标位。 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 全国电煤库存已接近警戒线之时，黑龙江再次发生特大矿难。近期将出现全国范围的电煤供给紧张，电煤现货价格还会持续上涨。明年电煤现货价格将在现有基础上再涨50元。 　　 从焦煤情况来看，由于目前钢铁价格见底回升，钢厂焦煤采购价已经开始上涨。山西、河北、河南和黑龙江等地焦煤采购价格明显上涨。由于海运费的大幅上涨和国际炼焦煤需求进一步恢复，占中国目前总需求10%的进口煤，会大幅减少；国内炼焦煤的需求将会显著增加。
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【实盘操作】
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最新收益率 48.44 ％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：100 ％ ◆股票比例：0 ％ ◆总盈利：48.44 ％◆总资金：148438.90元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     卖出  002275   29.90（卖出价)  1000股    1240.74     卖出  600639   15.11（卖出价)  2000股    -527.60  持仓明细：  空仓 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 找到主导趋势将帮助统观市场全局导向，并且能赋予更加敏锐的洞察力－－特别是当更短期的市场波动搅乱市场全局时。每周和每月的图表分析最适合用于识别较长期的趋势。一旦发现整体趋势，就能在希望交易的时间跨度中选择走势。这样，能够在涨势中买跌，并且在跌势中卖涨。 支撑和阻力水准是图表中经受持续向上或向下压力的点。支撑水准通常是所有图表模式（每小时、每周或者每年）中的最低点，而阻力水准是图表中的最高点（峰点）。当这些点显示出再现的趋势时，它们即被识别为支撑和阻力。买入 / 卖出的最佳时机就是在不易被打破的支撑 / 阻力水准附近。一旦这些水准被打破，它们就会趋向于成为反向障碍。因此，在涨势市场中，被打破的阻力水准可能成为对向上趋势的支撑；然而在跌势市场中，一旦支撑水准被打破，它就会转变成阻力。 趋势线在识别市场趋势方向方面是简单而实用的工具。向上直线由至少两个连继低点相连接而成。很自然，第二点必须高于第一点。直线的延伸帮助判断市场将沿以运动的路径。向上趋势是一种用于识别支持线 / 水准的具体方法。反而言之，向下线条是通过连接两点或更多点绘成。交易线条的易变性在一定程度上与连接点的数量有关。然而值得一提的是，各个点不必靠得过近。通道被定义为与相应向下趋势线平行的向上趋势线。两条线可表示价格向上、向下或者水平的走廊。支持趋势线连接点的通道的常见属性应位于其反向线条的两连接点之间。 移动平均线显示了在特定周期内某一特定时间的平均价格。它们被称作"移动，是因为它们依照同一时间度量，且反映了最新平均线。移动平均线的不足之一在于它们滞后于市场，因此并不一定能作为趋势转变的标志。可以通过组合两种不同时间跨度的平均线加以使用。买入信号通常在较短期平均线向上穿过较长期平均线时被查觉。与此相反，卖出信号会在较短期平均线向下穿过较长周期平均线时被提示。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。  ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 资 Q Q <SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-a

小东发表于 2009-11-24 23:07

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