[原创]【股市风向标】两市步入调整后市谨慎操作 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2009-10-29 18:09

【盘中特征】 市场成本运行至2962点，乖离率为-0.06 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度94：58，买入集中度较上一个交易日继续回落。深市买卖集中度85：46，买入集中度较上一个交易日继续回落。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日有所回落，深市机构持筹比例较上一个交易日继续回升。   从今日31个行业资金流向数据看：工程建筑、医药、通信、外贸、汽车、券商、造纸印刷行业资金净流入。 从技术指标上看： 宝塔线收绿，运行在辅助线（3047点）下，做空。 压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出。 CCI指标下沉，MACD指标死叉。向下趋势形成。 今日机构资金流向为净流出，动量指标MF为138。101---150为 稳定区。 好友指数的PSY为73；按相反理论解读：55%～75%  多头占据多数，市场有很大的上升余地。但如大市不升反跌，多数会出现近期低点。 抛物线指标的SAR为2986点，美国线运行在SAR曲线的下方，止损或止盈。 RSI值回落至39，空头市场中，RSI 的最低点一般在30甚至以下，行情反弹 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 周五创业板诸多新股上市后的总体表现，对主板的影响较大，资金撤离市场避险，等待市场走向进一步明朗之后再重新回流市场。限售股的不断解禁，A股流通市值达到历史新高，对估值的压力和影响已开始在市场显现。美元指数呈现反弹格局，引发原油、有色等大宗商品回调。宏观数据公布之后，缺乏新的刺激因素。周边地区加息的压力将带来央行紧缩政策的进一步来临，影响到机构的操作心态。 从支撑区压力区来看，2931点有一个前期的支撑区。从轨道线来看，大盘运行至2639点与3068点构成的通道区间上轨附近受阻回落。从百分比线看，0。5比率位于2917点，预计盘中会在该点位出现技术反弹。从均线系统看，半年线（2949点）抗住了收盘前的下沉。但3号线（3046点）是一条中期趋势平均线，只要指数运行在该均线之下，则代表中期趋势已经走坏，中期趋势走坏又代表市场将持续下跌。181周均线（3021点）被突破后，下一个抵抗均线为10周均线（2924点）。从形态上看，3068点与3123点形成双顶。双顶的形态像两座山头相连，反映后市偏淡。跌破先前的支持线（颈线）：2773点，便会较急速的滑落，支持线变为阻力线。从3478点的角度看，疑似运行在一个下降旗形中，是空方主力为了进一步打压筹码而精心布置的一个多头陷阱。轻仓的投资者仍宜继续耐心等待，不必急于入场。 从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~2639点为A浪，结构为5浪。2639点~~3123点展开的是B浪反弹，结构为3浪。3123点展开的是C浪下跌。C浪是调整浪中的主跌浪（呈5浪运行）。特征如下：1．市场全面性下跌，跌幅面广，下跌持续时间较长。2．与前期的反弹B浪之间常有跳空缺口出现（10.27日跳空低开）。3．由于A浪的下跌和B浪的反弹使盘中的获利、解套筹码已陆续离场出局，余下的做空能量已开始减弱，但此时外围资金大多以观望为主，阴阳交错式的持续阴跌是该浪的主要特征。 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 坑口方面，煤价基本平稳。10月26日山西大同矿区5800大卡动力煤上涨5元/吨，其他地区经过前期上涨后暂时平稳。 　　 中转地方面，煤价涨势明显。10月26秦皇岛山西优混、大同优混和山西大混分别较上周上涨17.5元/吨、25元/吨和7元/吨。广州港神木优混和山西大混分别上涨10元/吨和20元/吨，其他外贸煤价格暂时平稳。 　　 国际方面，煤价小幅上涨。10月22日，澳大利亚BJ现货煤价上涨0.3元/吨，23日欧洲ARA港动力煤和南非理查德港动力煤价分别上涨0.55美元/吨和0.80元/吨。 　　 10月26日，晋城、阳泉地区无烟煤价格暂时平稳。上周除贵州六盘水地区主焦煤价格下跌20元/吨外，全国其他地区炼焦煤价格保持平稳。上周全国焦炭价格继续保持平稳。
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【实盘操作】
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最新收益率 44.02 ％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：80.83 ％ ◆股票比例：19.17 ％ ◆总盈利：44.02 ％◆总资金：144017.76元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     无    持仓明细：  09.10.13  600380   8.76（成本价)  3000股    1310.22   4.98% 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 市场结构理论中的趋势停顿定律和拐点规则，是市场及个股研判细化的技术操作规则，是研判波段趋势的转势点或者反转点的重要技术原则，涉及具体买卖点的交易决策。趋势停顿定律：同一波段的趋势运行具有流畅性，一旦出现运行停顿，即是趋势调整或反转的第一信号。指标型技术操作规则：通过指标曲线的金叉和死叉等相关类型的信号，来确定一级波段的转势点(或者说是反转点)。其本质是通过指标型技术的统计学原理和技术状态的对比，来确定趋势的变化。 趋势停顿定律与指标型技术的最终目标完全相同。只是所采用的方法和技术视角完全不同。市场结构理论对微观转势点的研判要比普通的指标型技术要灵敏而有效。这一结论完全是由于它们各自完全不同的技术原则所决定的。趋势停顿定律看似简单，也非常容易理解。但市场结构理论将它作为一个重要的市场定律指出，并以此推演出拐点规则，是有深刻的技术寓意的。 趋势的运行遵循着平衡法则，体现为趋势为追求平衡所呈现的匀速节奏的运行。这也是趋势惯性定律的表现形式。趋势运行的平衡性表现为趋势运行的流畅性。趋势运行流畅性具体表现为：连续的、匀速的、不间断的、稳定的趋势运动。根据市场平衡法则和趋势变速定律，趋势在运行过程中会呈现出变速状态。这种速度上的变化是市场失去平衡的表现。趋势运行速度的变化主要有二种形式：趋势加速和趋势减速。趋势加速是原趋势延续的强烈信号，而趋势减速则是趋势调整或反转的征兆。同一波段趋势运行的停顿就是趋势减速，意味着该趋势波段的调整或反转。 同向K线排列是指与趋势运动方向相同的K线排列。可分为多头K线排列和空头K线排列。多头K线排列是指后一根K线的最高价和最低价大于前一根K线的最高价和最低价。空头K线排列是指后一根K线的最高价和最低价小于前一根K线的最高价和最低价。不同趋势方向的K线排列的基本原理来自于多空结构定律。 当多头K线表现为后一根K线的最高价和最低价小于前一根K线的最高价和最低价时，意味着该波段多头趋势运行的停顿。当空头K线表现为后一根K线的最高价和最低价大于前一根K线的最高价和最低价时，意味着该波段空头趋势运行的停顿。整理性K线也是趋势运行停顿的警示信号。整理性K线表现为前包型K线和后包型K线。前包型K线是指前一根K线包容了后一根K线，表现为前一根K线的最高价大于后一根K线的最高价，前一根K线的最低价小于后一根K线的最低价。后包型K线是指后一根K线包容了前一根K线，表现为后一根K线的最高价大于前一根K线的最高价，后一根K线的最低价小于前一根K线的最低价。平顶或平底型K线也属于整理性K线排列。这些K线的类型都是趋势运行K线　　排列所表现出来的停顿迹象。 趋势运行的流畅性主要表现在同一的波段趋势运行之中。一个趋势波段是一个完整的趋势运行单位。当一个趋势波段结束时，趋势将开始一个新的趋势波段的运行。对于任意的分析周期，趋势停顿定律都充分体现了趋势调整和转势的征兆。从1分钟K线到年K线，趋势停顿定律都是适合的。趋势停顿定律是趋势跟踪的核心技术之一，它是对波段转势点有效确定的重要技术手段。运用趋势停顿定律孤立地进行趋势跟踪是没有意义的，必须结合相关结构型技术进行综合确定转势点的成立。当市场结构分析指明转势来临时，趋势停顿所发出的信号正是这种转势最明确的表现。趋势停顿在整个波段结构中的位置至关重要，波段中途的停顿与波段末端的停顿具有完全不同的技术涵义。趋势停顿表现调整或转势。对调整或转势的判断不是趋势停顿定律的能力范围。在波段的关键位置出现的整理型K线，也是趋势停顿的重要信号。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。  ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 <SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-f

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