[原创]【股市风向标】调整初期逢高减仓 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2009-10-28 18:27

【盘中特征】 市场成本运行至2970点，乖离率为2.04 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度92：52，买入集中度较上一个交易日有所回落。深市买卖集中度92：40，买入集中度较上一个交易日有所回落。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日均线继续回升，深市机构持筹比例较上一个交易日继续回升。   从今日31个行业资金流向数据看：汽车、券商、电器、通讯、供水供气、化工化纤、酿酒食品、煤炭石油、外贸、电力、计算机、商业连锁、交通运输、电子信息、纺织服装、造纸印刷、钢铁、有色金属行业资金净流入。 从技术指标上看： 宝塔线收绿，运行在辅助线（3065点）下，做空。 压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出。 CCI指标下沉，MACD指标死叉。向上趋势结束。 今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为140。101---150为 稳定区。 好友指数的PSY为82；按相反理论解读：75%～95%  多数情况下市场转势向下，但也有机会一路高涨直到100%的人看多。 抛物线指标的SAR为2986点，美国线运行在SAR曲线的上方，持股。 RSI值回升至52，多头市场中，如果行情回档，多头的第一道防线是RSI 50，第二道防线是RSI 40， 第三道防线是RSI 30。 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 继以色列和澳大利亚先期加息后，据海外财经媒体报道，挪威央行可能在当地时间周四宣布上调其基准利率，成为第一个扭转刺激性货币政策的欧洲国家，昨日印度宣布上调银行准备金率，全球资本市场已经开始出现逐渐退出宽松的货币政策。因此，在三季度的经济数据和CPI即将转正后的通胀压力下，央行对银根适当收紧成了必然的趋势。欧美股指走势和美元的价格走势的关联程度越来越明显，美元指数下跌，欧美股市上涨，反之则下跌。美元指数连续调整时间超过半年都没有出现过像样的反弹，物极必反。周五创业板的正式上市，对于市场有短期的心理影响。在美元指数波动及扩容分流资金的影响下，大盘出现较大幅度回调，如果没有新的刺激因素，调整压力将逐步增大。 从技术上看，今日的K线是根锤头线。锤头是一个重要的反转信号，但往往发生在大幅下跌之后或严重超卖情况下才有意义。如果发生在两三天的下跌走势之后，通常没有特殊的意义。另外，由锤头所发动的反弹很可能遭卖压，所以涨势经常拉回，重新试探锤头的底部。例如9月21日的锤头线。从支撑区压力区来看，3068点成为压力区。从轨道线来看，大盘运行至2639点与3068点构成的通道区间上轨附近受阻回落。从黄金分割线看，0。5分割线（3057点）的信心平衡被打破。从均线系统看，在上攻40月均线（3125点）受阻后，对上周收复的181周均线（3021点）进行支撑确认。毕竟7月份的成交巨量使得3100点上方堆积了数万亿的套牢盘。今日虽然13天均线（3020点）、181周均线（3022点）抗住了卖盘。但3号线（3048点）是一条中期趋势平均线，只要指数运行在该均线之下，则代表中期趋势已经走坏，中期趋势走坏又代表市场将持续下跌。如本周不能守住181周均线（3022点），下一个支撑均线为10周均线（2932点）。从形态上看，3068点与3123点形成双顶。双顶的形态像两座山头相连，反映后市偏淡。跌破先前的支持线（颈线）：2773点，便会较急速的滑落，支持线变为阻力线。从3478点的角度看，疑似运行在一个下降旗形中，是空方主力为了进一步打压筹码而精心布置的一个多头陷阱。轻仓的投资者仍宜继续耐心等待，不必急于入场。 从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~2639点为A浪，结构为5浪。2639点~~3123点展开的是B浪反弹，结构为3浪。3123点展开的是C浪下跌。C浪是调整浪中的主跌浪（呈5浪运行）。特征如下：1．市场全面性下跌，跌幅面广，下跌持续时间较长。2．与前期的反弹B浪之间常有跳空缺口出现（10.27日跳空低开）。3．由于A浪的下跌和B浪的反弹使盘中的获利、解套筹码已陆续离场出局，余下的做空能量已开始减弱，但此时外围资金大多以观望为主，阴阳交错式的持续阴跌是该浪的主要特征。 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 坑口方面，煤价基本平稳。10月26日山西大同矿区5800大卡动力煤上涨5元/吨，其他地区经过前期上涨后暂时平稳。 　　 中转地方面，煤价涨势明显。10月26秦皇岛山西优混、大同优混和山西大混分别较上周上涨17.5元/吨、25元/吨和7元/吨。广州港神木优混和山西大混分别上涨10元/吨和20元/吨，其他外贸煤价格暂时平稳。 　　 国际方面，煤价小幅上涨。10月22日，澳大利亚BJ现货煤价上涨0.3元/吨，23日欧洲ARA港动力煤和南非理查德港动力煤价分别上涨0.55美元/吨和0.80元/吨。 　　 10月26日，晋城、阳泉地区无烟煤价格暂时平稳。上周除贵州六盘水地区主焦煤价格下跌20元/吨外，全国其他地区炼焦煤价格保持平稳。上周全国焦炭价格继续保持平稳。
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【实盘操作】
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最新收益率 44.41 ％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：80.62 ％ ◆股票比例：19.38 ％ ◆总盈利：44.41 ％◆总资金：144407.76元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     卖出  600236   8.00（卖出价)  3000股     822.66    持仓明细：  09.10.13  600380   8.76（成本价)  3000股    1700.22   6.47% 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 通过观察成交量柱状线的变化与对应价格的变化，判断量价匹配是正匹配还是负匹配。即成交量柱状线由短逐步趋长，价格也同步走高，则表明推高动能不断加强，是正匹配，可跟进；反之，价格上涨，成交量柱状线却在萎缩，是负匹配。无量空涨，短线还会回调。同样，当成交量柱状线由短逐步趋长，价格不断下滑，表明有大户、机构在沽压，是危险信号，通常大势短期很难再坚挺；成交量柱状线不断萎缩，指数却飞速下滑，是买盘虚脱的恐慌性下跌，在弄清原因的情况下，短线介入，获利丰厚(注意期货价格的下跌往往不需要大量)。另外，当成交量柱状线急剧放大，股价既未上攻又未下滑，则可能是主力在洗仓，此时投资者可观望；当股价处在高位，成交量柱状线放大，股价逐步下滑，说明主力在减磅；反之，当成交量柱状线放大后持续萎缩，股价却不断下滑，此时有可能是主力在震仓，此时投资者应抱紧自己的仓位。 开盘阶段一般要消化外盘走势和国内市场的最新消息，一般来说，这种信息对国内市场的影响在5分钟之内会表现得淋漓尽致，之后会逐步淡化，在大约半小时后，形成一种平衡的格局。但由于趋势惯性的影响，中小资金仍会继续进场参与，并将这种热情保持一段时间。利用外盘走势的影响，并配合国内走势的特点，市场主力会打出一个合理的开盘价格，之后，随着主力的逐步淡化，市场转而进入自我消化阶段。续盘阶段的走势完全由市场主力操作风格和操作思路所决定。单边市中的成交量会比平时大很多(开盘即封停板除外)，这是由于市场价格幅度的扩大引来短线资金的积极参与而造成的。振荡市是指在市场中没有哪一家能掌握盘面的主动，而价格在争夺下呈现区间振荡的格局。振荡市的成交量往往没有单边市大，而持仓量会呈明显上升的特点，显示出多空双方对抗拉锯局面的升级。牛皮市是指在续盘阶段市场上主力资金没有活动，而成交几乎都是由中小资金的成交构成的。在这种情况下，由于没有主力资金的参与，市场的成交量急剧萎缩，价格变动极为低迷，市场没有明确的行情走势。终盘阶段是指交易的最后30分钟，又可以分成两个各15分钟的走势。在第一个15分钟内，市场仍会受续盘阶段趋势的影响，可以算作续盘阶段的延续。如果续盘阶段有明显趋势，这一阶段的价格波动和成交量的变化会更加剧烈，并可能形成全天最活跃的交投区间。如果续盘阶段是无趋势，这段时间行情也会从低迷中苏醒过来，转为逐渐活跃。在最后的15分钟内，市场走势主要由平仓和对第二天的预期这两种动力所主导。由于短线平仓盘的原因，会造成价格振荡、持仓量下降的走势，这种变化对投资者的参考意义不大。而在预期的影响下，主力资金会发动一波短期行情，这会对第二天的开盘造成冲击。收盘阶段要特别留意对重要消息的整体消化情况，尤其注意对消息反应迟钝的情形。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。  ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 资<SPAN l

股票鸟 发表于 2009-10-29 21:12

很好很强大！

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