[原创]【股市风向标】181周均线反压明日难有表现 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2009-9-21 18:06

【盘中特征】 市场成本运行至3090点，乖离率为 -3.98 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度46：60，买入集中度较上一个交易日继续回落。深市买卖集中度55：53，买入集中度较上一个交易日继续回落。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日有所回落，深市机构持筹比例较上一个交易日有所回落。   从今日31个行业资金流向数据看：电力设备、医药、仪电仪表、商业连锁、计算机、电器、通信、汽车、电力、机械、酿酒食品、交通设施、建材、农林牧渔、旅游酒店、供水供气、教育传媒、保险、外贸、运输物流、工程建筑、钢铁、券商、煤炭石油、有色金属、银行、电子信息业资金净流入。 从技术指标上看： 宝塔线收绿，运行在辅助线（3008点）下，可做空。 压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出。 今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为126。100---150为 稳定区。 好友指数的PSY为81；按相反理论解读：75%～95%  多数情况下市场转势向下，但也有机会一路高涨直到100%的人看多。 抛物线指标的SAR为2945点，美国线运行在SAR曲线的上方，持股。 RSI值在50徘徊，空头市场中，如果行情反弹，空头的第一道防线是RSI 50，第二道防线是RSI 60， 第三道防线是RSI 70。 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 尽管尾市收红，但震荡幅度明显加大，曾一度下探至2871点，创出了9月份以来的第二单日最大跌幅，几乎将9月第二周的升幅全部吞噬。创业板十家新股发行、中国国旅等三家个股本周发行、今日中冶上市的抽血，短期之内市场会继续释放风险，流动性压力有待市场进一步消化。二次快速暴跌往往会激起市场的快速反弹，上周五的大跌跌破了2639点以来的市场生命线后，形成了一日穿多线的走势，在跌破181周均线（2976点）后通常有反抽的要求。这种反弹并不代表市场就此走好或消除了前面大阴棒的威力。暴跌后的单针探底，从技术意义上说，今天的单针探底并未改变市场整体走软的味道。从均线看，下行的1号线（3030点）突破3号线（3049点）的阻拦。CCI指标继续向下发射，MACD与DIF形成死叉。预计明日市场早盘会惯性上行，但将受制于181周均线（2976点）及原2639点以来的市场生命线（2999点）。密切关注125天均线（2840点）的支撑。   从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~3174点为A浪1；3174点~~3478点为A浪2；3478点~~2761点为A浪3；2761点~~3004点为A浪4。3004点以来的下跌是A浪5，是3浪结构的调整浪。3004点—2823点是A浪5-1，2823点---2995点是A浪5-2，2995点---2639点的是A浪5-3。2639点展开的是B浪反弹，结构为3浪。特征如下：1．量价背离，即上涨无量、下跌放量，主动性买盘并非十分踊跃。2．热点主要集中在几只股票上，即前期未离场的主力机构在拉抬指数，以便清仓出局。3．情绪化，严重利空不跌、利多不涨是这一浪的一个主要特征。通常，市场会认为Ａ浪只是正常的回调，Ｂ浪出现时大部分人会认为新一轮升浪已展开。Ｂ浪在技术上很少是强劲的。在Ｂ浪中活跃的股票经常是有限的数量。特别是中等以上的级别，经常可以见到个股大幅下跌后的回升乏力，绩优股较抗跌。由于是一段上升行情，很容易让投资者误以为是另一波段的涨势，易形成多头陷阱，盲目追涨的在此期惨遭2次套牢。3058点（3478点~~2639点反弹0。5）虽被突破，但在卖盘的轰炸下成为阻力点。按3064点~~2639点回落0。5计算，第一回落目标在2851点。 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 上周由于美国经济数据继续好转，市场信心恢复，原油价格连续两周呈现上涨，但在周末美元走强的影响下，Nymex原油价格略有回调，周五报收于72.04美元/桶，较前一周上涨4%。国际天然气价格上周大幅上涨，由于供给增加量小于预期，Nymex天然气价格上涨27.6%到3.778美元/MMBtu。 　　 双酚A上周价格上涨明显，涨幅7.9%至10900元/吨，上海拜耳开工负荷下调等因素影响下，市场开始对其价格进行炒作，但是下游对高价格接受度不高，成交量比较少。PTA价格下跌4.5%至6875元/吨，由于下游需求偏弱，而原料价格亦有所下降，所以PTA价格在上周下跌后处于低位盘整阶段，但从下游企业库存来看，PTA价格并不乐观。 　　 甲醇价格上周上涨2.5%至2070元/吨，目前华东市场货源略显紧张，而港口价格较高对市场形成支撑。DME价格上涨3.1%至3300元/吨，目前企业库存情况较好，出货情况良好。醋酸价格下降8.1%至2850元/吨，目前市场货源充足而下游需求仍未见明显好转，厂家不得不低价出货。 　　 丙烯酸上周价格下跌7.0%至9300元/吨，上游原料价格下跌，下游需求不旺，致使厂家调低出厂价。 　　 上周纯碱价格上涨9.1%至1200元/吨，下游玻璃企业恢复良好，部分地区纯碱企业受经营压力影响开始调高出厂价格，但是下游拿货意愿不强，预计纯碱继续大幅上涨的可能性不大。 　　 上周磷酸价格上涨2.8%至3650元/吨，市场仍继希望于出口，但是国外市场磷酸价格目前处于下降通道，指望出口估计不太现实，后市价格不容乐观。 　　 聚氨酯方面聚合MDI价格下跌3.4%至16800元/吨。由于前期高价封盘相应者不多，经销商被迫调低价格。 　　 上周国际尿素市场上南亚的标购继续，但是北美和欧洲的需求较为低迷，各港口尿素价格走低，阿拉伯地区非美国方向尿素FOB价格下跌3美元/吨至254美元/吨；国内方面需求平淡，价格持稳，江苏地区批发价格维持1560元/吨左右，15日开始淡季关税再次回至110%,预计近期尿素价格继续弱势盘整；国际磷肥价格由于需求走低而再次下滑，坦帕地区DAP离岸价格跌7美元至310美元/吨；国内磷铵由于秋季销售告一段落，出厂价格略有走低，江苏DAP批发报价维持2530元/吨不变，复合肥需求不佳，国内MAP价格也在走低。钾肥方面，国际国内价格持稳，中国方面尚未签订大的合同。
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【实盘操作】
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最新收益率 39.62％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：100 ％ ◆股票比例：0 ％ ◆总盈利：39.62 ％◆总资金：139618.56元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     无 持仓明细：  空仓 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 双重底也就是我们常说的W底，这种技术形态往往被投资者认为是底部形态的重要标志，有的投资者还经常在事先进行底部预测。只是在实际操作中，我们会遇到许多问题，如在形成双重底之后又再次下探，反而形成双头形态(也就是M形态)，造成了判断的失误。 真正底部技术意义的双重底形态，其反映的是市场在第一次探底消化获利筹码的压力后下探，而后再度发力展开新的行情。既属于技术上的操作，也有逢低吸筹的意义，也就是在第一次上涨中获得的筹码有限，为了获得低位的廉价筹码，所以再度下探。这就反映出两重含义：一是做多的资金实力有限并且参与的时间仓促，所以通过反复的方式获得低位筹码同时消化市场压力，否则市场的底部就会是V型的；二是市场的空方压力较大，市场上涨过程中遇到了较大的抛盘压力，市场并没有形成一致看多的共识，不得不再次下探。 一个成功的双重底应该有两个最基本的特征：一是从技术形态来看，在两个底部中第二个底部的位置更高，意味着市场做多的力量占据上风，否则就表明当前走势是弱势的，即这种双底是很弱的；二是成交明显放大，不仅是上涨过程中有成交配合，并且在下跌缩量中与前期相比也是明显放大的，表明有新资金介入，成交越大越好。只有具备这两个基本特征，才能判断市场走势已经企稳，后市有一轮上涨行情。 许多投资者往往喜欢在市场趋势下跌中运用这种技术形态来判断底部和预测未来，但在实际的走势中，如果大的趋势是向下的，途中出现这种短期的双重底多数情况下会演绎成M头形态继续走低。真正成功的使用该种技术形态是在大趋势向上途中，大盘或者个股股价遇到了获利回吐的压力后出现的调整和波动，只有这时成功的概率才较高，而在趋势向下的情况下运用这种形态判断底部常常是错误的。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。  ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投

花飞花 发表于 2009-9-21 19:25

谢谢老大
现在只能溜到这里来拜读老大的精彩分析了

无极发表于 2009-9-21 19:50

谢谢!

钟山发表于 2009-9-21 20:00

谢谢!

一起拼搏 发表于 2009-9-21 23:59

谢谢!

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