[原创]【股市风向标】市场运行至敏感区域 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2009-9-14 17:17

【盘中特征】 市场成本运行至3094点，乖离率为 -2。18 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度40：53，买入集中度继续回升。深市买卖集中度49：43，买入集中度继续回升。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持，持筹比例较上一个交易日继续增持。  从今日31个行业资金流向数据看：仅保险行业资金净流出。 从技术指标上看： 宝塔线收红，运行在辅助线（2949点）上，做多。 压缩图显示今日多空能量对比，多方能量胜出。 今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为99。50---100为 偏冷区。 好友指数的PSY为74；按相反理论解读：55%～75%  多头占据多数，市场有很大的上升余地。但如大市不升反跌，多数会出现近期低点。 抛物线指标的SAR为2902点，美国线运行在SAR曲线的上方，持股。 RSI值攀升至67，空头市场中，如果行情反弹，空头的第一道防线是RSI 50，第二道防线是RSI 60， 第三道防线是RSI 70。 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 从均线看，收复的181周均线（2967点）成为市场的支撑，今日盘中探了一下3号线（3034点），受3号线的阻拦，3039点~~3020点缺口剩6个点未回补。从MACD指标和CCI指标看，市场仍有上行欲望。因此，明日早盘会再次上攻3号线，刺破的概率较大。但是下沉的1号线（3078点）、10周均线（3098点）和走向趋平的2号线（3094点），对于连续上涨400点的市场，会是个不小的挑战。从安全角度着想，可兑现前期抄底的筹码，关注3100区域的买卖交易。 从波浪走势上看：波浪理论讲述的是行情的主与次——就是推动浪与调整浪的交替循环。推动浪不一定指的是上升行情、只是趋势的方向；推动浪是由5个子浪组成，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~3174点为A浪1；3174点~~3478点为A浪2；3478点~~2761点为A浪3；2761点~~3004点为A浪4。3004点以来的下跌是A浪5，是3浪结构的调整浪。3004点—2823点是A浪5-1，2823点---2995点是A浪5-2，2995点---2639点的是A浪5-3。2639点展开的是B浪反弹，结构为3浪。特征如下：1．量价背离，即上涨无量、下跌放量，主动性买盘并非十分踊跃。2．热点主要集中在几只股票上，即前期未离场的主力机构在拉抬指数，以便清仓出局。3．情绪化，严重利空不跌、利多不涨是这一浪的一个主要特征。通常，市场会认为Ａ浪只是正常的回调，Ｂ浪出现时大部分人会认为新一轮升浪已展开。Ｂ浪在技术上很少是强劲的。在Ｂ浪中活跃的股票经常是有限的数量。特别是中等以上的级别，经常可以见到个股大幅下跌后的回升乏力，绩优股较抗跌。由于是一段上升行情，很容易让投资者误以为是另一波段的涨势，易形成多头陷阱，盲目追涨的在此期惨遭2次套牢。上周五2959点（3478点~~2639点反弹0。382）被突破后，下一个技术阻力位在3058点（3478点~~2639点反弹0。5）。 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 8月份酿酒行业整体产量继续保持快速增长势头。酿酒行业1-8月累计产量增长理想，行业景气度回升趋势延续。8月白酒产量保持高速增长高档白酒零售价普遍上涨 　　 白酒行业09年8月份产量为51.37万千升，同比增速为21.70%；今年1-8月累计增速达到21.60%。白酒产量继续保持高速增长态势，前8个月的累积增速已经超过08年平均增速6个百分点。各主要城市8月份重点高端白酒品种的终端售价普遍上涨。 08年下半年以来，在国内经济减速以及国外进口葡萄酒冲击的双重压力下，国内葡萄酒消费呈现加速萎缩趋势。但从近几个月的数据来看，葡萄酒行业已步入景气回升阶段，产量增速低谷已经过去。预计四季度葡萄酒产量增速将继续保持回升态势。 从今年1-8月的产销量数据来看，啤酒、白酒子行业产量增长情况十分理想。近期葡萄酒行业产量回升势头已经确立，预计明年可恢复到25%以上的增速。随着宏观经济企稳回升，四季度又是酒类产品的传统销售旺季，高端白酒有望迎来量价齐升的局面。
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【实盘操作】
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最新收益率 40.49 ％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：76.77 ％ ◆股票比例：23.23 ％ ◆总盈利：40.49 ％◆总资金：140492.32元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     买入  600823  15.96（成本价）  2000股   727.68   2.28% 持仓明细：  09.09.14  600823  15.96（成本价）  2000股   727.68   2.28% 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 波段操作的买入时机，要参考筑底中心区域。指数上涨过急后会重新跌回中心区，指数下跌过度后也会反弹回来。而真正的底部也是指一个区域，并非是某一特定的拐点或价位，不能把底部区域的买入理解为对某一拐点的买入，因为在实际操作中是很难买到最低价的。从概率的角度出发，无论是从下跌末段买入，还是从启动初期买入，操作的成功概率均远远大于在拐点处的买入。底部区域的买入不必追求买到最低价或拐点位，只要能买到相对低位就是成功的。 　　 在阶段性底部区域买入股票时的主要选择标准：１．选择经历过一段时间的深幅下调后，价格远离３０日平均线、乖离率偏差较大的个股。２．个股价格要远远低于历史成交密集区和近期的套牢盘成交密集区。３．在实际操作过程中要注意参考移动成本分布，当移动成本分布中的获利盘小于３时，可将该股定为重点关注对象。一旦大盘和个股止跌企稳后，可以在符合以上选股标准的个股中逢低建仓。 　　 大盘在构筑底部区域时，个股成交量太少或出现地量时，均不是最佳的买入时机，因为这说明该股目前价位对外围资金仍没有吸引力，还不能确认为一定止跌企稳了。即使大盘出现一轮行情，这类个股也会因为缺乏主流资金的入驻而制约上涨空间和上涨速率。因此，在底部区域选股时要选择在前期曾经出现过地量，而随着股价的下跌，目前量能正处于温和放大过程中的个股。 　　 在阶段性底部区域买入时还要巧妙应用相反理论，媒体反复强调的底部和大多数投资者都认可的底部往往仅是一处阶段性底部，这时不要完全满仓或重仓介入，而且还要注意及时获利了结。只有在媒体已经不敢轻易言底和大多数投资者都不敢抄低时，真正适合于战略性建仓的底部才会来临。  【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。  ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 资<FONT face="Times Ne

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