顺手黑马 发表于 2023-3-5 15:22

●●03.05第08周:数字估值牛,正迎面而来!●●

(一)、市场回顾:
    2023年第七周,五大指数周线收阳,上证成功突破3300,上证深指周线向上跳空缺口继续保留,沪深300日线向下跳空缺口没能回补。
(二)、政策面:                                          
   1、中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。
   2、3月3日,沪深交易所发布修订后的沪深港通业务实施办法,并将于3月13日正式实施。修订后,沪深股通成分股数量大幅提高。同时,基于风险可控的原则,设置50亿元人民币日均市值、3000万元人民币日均成交金额、停牌天数占比低于50%等调入要求。         ●●经济转型启动,未来土地财政将会逐步被取代。2023年经济为重,【大力提振市场信心】,十几年来,这是第三次提到信心,但是这次加了大力提振,尤其是这次,是三个“信心”,全面注册制节奏比2020年明显加快,开始实施了。俄乌冲突欧美继续火上浇油新担忧,拜登“摧毁台湾”,市场杂音不少。。。
(三)、基本面:
    1、围绕国企提质,国资委再展新部署。国资委3月3日召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。要牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业这一根本目标,用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径,以价值创造为关键抓手,扎实推动企业高质量发展,加快建成世界一流企业,为服务构建新发展格局、全面推进中国式现代化提供坚实基础和战略支撑。        ●●经济为重,将会继续不断下猛药,注册制已经展开,资本市场为央企提供舞台,央企也将为资本市场注入新的活力;漂亮国不省心,不会让我们顺顺利利的发展。
(四)、资金面:         1、3月3日,沪深交易所发布修订后的沪深港通业务实施办法,并将于3月13日正式实施。修订后,沪深股通成分股数量大幅提高。同时,基于风险可控的原则,设置50亿元人民币日均市值、3000万元人民币日均成交金额、停牌天数占比低于50%等调入要求。       ●●金融稳定保障基金终于要来了,养老金定海神针落地,商业养老保险紧随其后;银保监会也在引流资金。降费继续,市场资金继续充裕。此次互联互通股票标的范围扩大,将会进一步提高境外投资者参与A股市场的便利度,引来活水。
(五)、技术面:
    1、均线位置——上证5周线金叉10周线13周;沪深300周线金叉13周;深指金叉12周;创业板金叉7周;科创板金叉5周。创业板科创板周线倒锤子线回落在10周线下方。上证日线金叉7;沪深300死5;深指死叉10;创业板死叉12;科创板死叉12;
    2、空间位置——上证和深指一起保留向上跳空周线缺口;2023年以来,上证剩下两个向上跳空缺口;沪深300继续保留两个向上跳空缺口;深指剩下一个向上跳空缺口。沪深300保留一个向下跳空缺口。
    3、时间位置——上证MACD金叉13;深300周线金叉13;深指周线金叉13;创业板周线金叉12;科创板周线金叉8周。上证金叉1;沪深300死叉20;深指死叉18;创业板死叉19;科创板死叉14。
(六)、本周热点板块:
   1、什么样的行业板块能够成为热点?2、为什么能成为热点? (板块后数字为2023年领涨领跌次数)         领涨板块ETF               领跌板块ETF 0213:CPO、白酒、NMN                鸡肉、超级电容、猪肉0214:NMN、新冠药、熊去氧胆酸       种业、粮食、供销社0215:ChatGPT、信息安全、高压快充   CXO、草甘膦、锂矿0216:云游戏、鸡肉、仿制药          CPO、Chiplet、数字水印0217:熊去氧胆酸、新冠药、NMN      国产软件、国资云、信息安全 0220:游戏、工业互联、家电          锂电池、中药、NMN0221:煤炭、汽车、有色            游戏、酒、ChatGPT0222:信息安全、大数据、软件      有色、锂电池、证券保险0223:光伏50、一体压铸、TOPCon      大数据、信息安全、大数据0224:军工、国防、信息安全          汽车、证券保险、光伏 0227:酒、食品饮料、旅游            教育、半导体、芯片0228:中药、信息安全、大数据      煤炭、教育、家电0301:游戏、大数据、国资云          光伏、POE胶膜、TPOCon电池0302:基建、CPO、传媒               稀土、光伏、电池0303:教育、芯片、半导体            云计算、大数据、人工智能
    数字经济相关各分支板块科技半导体、计算机、芯片、信创、ChatGPT、CPO等,以及智能机器、和央企改革低估值板块,他们也将是2023年的主流热点之一。近几年大热的赛道新能源各分支,这次完全被抛弃,尽管2023年新能源还会继续高速增长,渗透率会继续增长,管理层支持新能源消费政策会继续出台,但是资本市场永远是走在前面,更是跑在前面。 (七)、后市预案:
    目前整体上:
   (1)、基本面:经济恢复,市场恢复,人心恢复。全球看好中国2023年经济恢复。注册制开始,资本市场将会成为重要金融阵地,为经济发展保驾护航。但是漂亮国不会让俄乌和谈,也不会让台海安宁;
   (2)、政策面:2023年大量利好继续释放,救经济猛药一个接一个。金融稳定保障基金终于要来了,注册制落地。“下调转融资费率和两融标的扩容”等牛市信号不断累计叠加。中央经济会议“大力提振市场信心”,三信心叠加,历史罕见。资本市场宏观和微观具体利好也是非常明确;
   (3)、资金面:养老金定海神针即将落地,商业养老金也紧随其后,银保监会长期资金也在路上,金融稳定保障基金也终于来了。“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”,信心恢复。费率再度下降,迎来外部活水,注册制需要一个好的环境,虽有外部担忧,但是内部安稳启动还是可期;
   (4)、技术面: a、年线——上证深指创业板指数年线三连阳后长阴,沪深300年线长阴,2023止跌收阳;b、半年线——上证MACD形成金叉快速死叉2,深指MACD死叉1;c、季线——上证季线0轴金叉第9根转死叉第3根、沪深300季线率先回探死叉第4、深指季线0轴金叉组合完毕死叉3、创业板季线死叉3;d、月线——沪深300月线死叉20个月、上证月线MACD死叉15个月、深指月线MACD死叉第19个月、创业板月线MACD死叉第15月。上证和沪深300的MACD已经极度接近,即将金叉;e、周线——五大指数周线MACD科创板死叉快速金叉8周;上证沪深300深指金叉14,创业板DIF和MACD金叉13。沪深300周线收阳反包倒锤子线。
    ●中长期看——上证和深指季线均是MACD在0轴附近历史上三次金叉,运行完毕十个交易K线上涨组合之后,2009年第一次;2017年第二次,均没有走出腾空而起走势。现在是历史上第三次金叉,同样错失了腾空而起上涨组合,目前上证深指创业板已经进入死叉三根,沪深300季线已经死叉四根。2023年,中长期要做出第三次选择;
    ●中短期——内部,2023下猛药救经济!经济!经济!外部,漂亮国搅屎棍不会让全球好过,这是常态。金融稳定保障基金终于出来了,注册制终于落地,利好继续累计叠加发酵,养老金即将落地,商业养老金也在路上,银保监会要求长期资金加大投资,外资入场渠道大门更加放开。管理层利好叠加,无论经济还是社会信心快速回升,2023年 “大力提振市场信心”是主基调,会持续给市场注入多头能量。注册制加速落地,迫切心情可想而知,更是需要牛市才能顺利完成。数字经济,数字中国,央企国企利好不断释放,资本市场具体措施非常详实,资本市场为经济保驾护航也更加确定和有力。
    2023年“经济工作千头万绪,要从战略全局出发,从改善社会心理预期、提振发展信心入手”,改善社会心理预期、提振发展信心,就要从经济、资本市场等等各方面入手,2023年需要的信心,好比2009年一样,尤其是这次是三个“信心”,可见信心的重要性,十几年来,经济会议中只有三次提到“信心”。“进一步【加快】发展直接融资”,实体经济要发展,更需要资本市场恢复信心走强。“注册制改革”加速落地,更是为股市提供了走牛的基础。现在为了经济,刺激房地产和汽车两大超级消费市场不断加码,但是从去年的断供潮到今年的还贷潮,一个最简单的道理,手中无粮无银子,用什么去消费。企业生产信心十足,居民消费信心不足。​所以,拉动股市,提升老百姓的获得感,消费自然就起来了。这是一个良性循环一举两得的好办法,只要控制住不出现疯牛就可以,注册制新规则第一周,市场短线牛股被压制,明显疯牛不会出现,全市场注册制后,普涨也不会有,随着大量股票上市,仙股也将越来越多。
    春节后高开低走震荡下跌四周,终于迎来收阳沪深300周线率先反包倒锤子线,上证终于站上3300。。。新的一周将会继续上行。注册制的落定,让2023年,更加确定是一个十年级别的大牛市机会,注册制担当重任,多重重要利好叠加,提振信心。意外还会有吗?周线反包了这个倒锤子线向上,只能继续上行,才能摆脱意外。
    新冠三年,财政吃紧 + 养老金亏空 + 房地产土地财政走不下去。经济需要转型,数字经济要为土地财政承接做充分的准备和启动。三座大山加速叠加,要经济,要发展,从哪里找钱?①、11月4日:证监会公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》;②、11月21日:易会满:建立具有中国特色的估值体系;③ 、上交所:服务推动央企估值回归合理水平 推动打造一批旗舰型央企上市公司。。。。。。结合近几年一直在快速布局的划转部分国有资本充实社保基金。。。一场依靠资本市场牛市,做强做大国企央企,提高估值提升估值,圆满解决养老金、社保基金。。。。。的大戏要开始了。“经济日报”2月16日:探索建立中国特色估值体系。说明整个环境都在做准备。近期央企国企利好更是一个接一个。中国股市,1999到2001、2006到2007、2014到2015,每隔七八年一轮的十年级别牛市,这一轮数字经济估值牛,已经开始了。虽有波折,毕竟“大力提振市场信心”,注册制落地,更是会让信心一步步树立起来!
    和历次重大事件一样,2008年金融危机、2018、2019年贸易战、2020年疫情、2021年疫情+美国围堵、2022年乌克兰危机+台海危机、疫情由紧到松。。。终将是历史长河中的一朵朵浪花,是一场场大考。当下,美国对中国的科技和周边,围追堵截,对中国来说,是一次次考验、升华和升级;对我们投资者来说,是一次次不确定性中寻找确定性机会的大好打折时机。谁能穿越牛熊?放眼看,美国百年股市,能够穿越牛熊的是“【必须消费】的躺赢赛道”和“【科技赋能】的黄金赛道”。我们要寻找和追求的就是不确定年份确定性的机会,和确定性年份确定性的机会!
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