神童股手 发表于 2023-1-6 10:53

光伏概念股掀涨停潮,硅料价格跳水,三个方向布局产业链

  机构称,光伏硅料、硅片价格和铁矿石、中厚板、螺纹钢等主要原材料价格持续回落,将刺激装机需求集中释放,2023有望迎来风、光装机大年。

  1月6日,光伏概念股掀涨停潮,截至发稿,海优新材涨超17%,明冠新材、东方日升、宇邦新材、罗博特科、中信博等涨超10%,鹿山新材、爱旭股份、福斯特、东方盛虹、清源股份等多股涨停。

  
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  消息上,根据硅业分会数据,本周(1月1日~5日)国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨,单晶致密料成交均价为17.62万元/吨。M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片,周环比跌幅20.5%;G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片,周环比跌幅为25.3%。

  华泰证券研报指出,伴随硅料产能的逐步释放,近期光伏主材价格快速回落。预计光伏主材价格的回落有利于2023年装机需求延续较强增长,但对光伏玻璃行业而言,当前核心矛盾仍未缓解。由于2022~2023年更为快速的产能增长,预计2023年光伏玻璃行业的竞争或将更趋激烈。

  国信证券指出,光伏硅料、硅片价格和铁矿石、中厚板、螺纹钢等主要原材料价格持续回落,将刺激装机需求集中释放,2023有望迎来风、光装机大年。当期光伏行业预期差集中在电池和组件环节,随着下游需求和上游硅料产能同期释放,新技术渗透率的提升,组件环节盈利水平有望持续抬升,电池毛利预计维持高位。建议关注光伏盈利提升、新技术导入领先的电池和一体化组件企业。

  配置上,中信证券认为,展望2023年,通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行,从而带来的量增逻辑非常明确,因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节:
  (1)焊带:受益SMBB及低温产品放量。

  (2)POE胶膜:建议关注粒子保供能力强的POE胶膜龙头。

  (3)银浆:建议关注在N型浆料技术上布局领先的公司。
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