顺手黑马 发表于 2022-10-16 18:02

●●10.16第42周:夯出市场底,开启新征程!●●

(一)、市场回顾:
   2022年第四十一周,长假后第一周,沪深300率先击穿4.27组合救市低点,上证击穿3000点,多头反攻,四大指数先抑后抑,周线全部下探收阳,创业板更是反包周线倒锤子线。
(二)、政策面:                                          
    1、第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开:“高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻新时代中国特色社会主义思想,弘扬伟大建党精神,自信自强、守正创新,踔厉奋发、勇毅前行,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗”。
    2、为进一步提升回购、增持的制度包容性和实施便利性,10月14日晚,证监会发布消息称,证监会对《上市公司股份回购规则》(以下简称《回购规则》)《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(以下简称《董监高持股变动规则》)部分条款进行修订,并向社会公开征求意见。​​​​         ●●疫情再度扩散!国家大事窗口期。《金融稳定保障基金筹集》没有下文,上证击穿3000利好一个接一个;全球疫情、战争、通胀一波接一波。
(三)、基本面:
    1、美国9月整体CPI年率录得8.20%,高于预期值8.10%,低于前值8.30%;美国9月核心CPI年率录得6.60%,为1982年8月以来最高,预期值和前值分别为6.50%和6.30%。
    2、央行:坚决抑制汇率大起大落,保持人民币基本稳定。在市场化汇率形成机制下,汇率的点位是测不准的,双向波动是常态,不会出现“单边市”。         ●●央行继“不要赌人民币汇率单边升值或贬值,久赌必输”后,继续发力人民币不会出现“单边市”。10月18日周二将要发布三季度数据;漂亮国通胀虽有回落,但继续超预期。
(四)、资金面:          1、央行:9月社融增量3.53万亿超出预期。比预估为2.75万亿,大超预期。9月新增人民币贷款2.47万亿元,预估为1.8万亿,9月货币供应量M2同比增长12.1%。9月新增信贷、社融、M2数据均好于预期,反映实体经济融资需求回暖、融资结构优化。          ●●美国通胀担忧,加息不松口;中国三季度数据10份18日即将公布,经济或许不太理想,继续保持“流动性合理充裕”,加大刺激力度。管理层正积极引进各路长期资金进入资本市场,养老金已经安排上了,科创板长期资金引流也在路上,储蓄早已在计划中,保险资金也在路上。新的投资者不断涌入;外资认为“中国被低估”,正从不同渠道不同品种投资中国。沪深300率先击穿4月27日组合救市底部,上证击穿3000点逼近前低,利好开始释放,重磅会议顺利稳住,接下来市场会如何?
(五)、技术面:
    1、均线位置——上证5周线死叉10周线10周;沪深300周线死叉10周;深指死叉9周;创业板死叉10周;创业板率先攻上5周线。上证日线死叉11沪深300死叉15;深指死叉16;创业板死叉31下18;科创板死叉17。
    2、空间位置——沪深300击穿4.27组合救市低点。沪深300在2021年7月2日、2021年12月14、2022年3月4日向下跳空缺口没回补;上证在 2021年12月14缺口没有回补;上证和沪深300、深指7月11日向下跳空缺口没回补。
    3、时间位置——上证MACD死叉3周;沪深300周线死叉4周;深指周线死叉4周;创业板周线死叉4周;科创板周线死叉17周。上证死叉16;沪深300死叉16;深指金1日;创业板金叉3日;科创板金叉1日。
(六)、本周热点板块:
    1、什么样的行业板块能够成为热点?2、为什么能成为热点?         领涨板块ETF                   领跌板块ETF1010:能源化工、煤炭、农业      汽车芯片、光刻机、EDA1011:电池、新能车、锂电池      教育、能源化工、房地产1012:智能汽车、创业板50、半导体   食品饮料、酒、食品 1013:生物医药、计算机、医疗   煤炭、能源化工、酒1014:医疗、生物医药、光伏50   黄金、房地产、煤炭
      高位轮番崩塌,深跌止跌反弹。
    1、美国政府发布实施总统公告的“最终规定”,对采用中国制造零部件的在柬埔寨、马来西亚、泰国、越南组装的组件或电池,暂时免除所有的反倾销或反补贴税,该项规定将于今年11月15日开始生效。       2、医药行业贷款利好加持集采利好支持。 (七)、后市预案:
   目前整体上:
    (1)、基本面:中国最重要的政治时间窗口期,十年一次,算政治账,稳定压倒一切。俄乌战争,欧美不确定性再度增强;
   (2)、政策面:毕竟重磅会议,《金融稳定保障基金筹集》没有公布,小利好不断:央行进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程;证券日报“我国经济基本面稳定向好,A股估值已被低估”;央行9月社融增量3.53万亿超出预期;央行坚决抑制汇率大起大落,保持人民币基本稳定;证监会发布《上市公司股份回购规则》征求意见稿;
   (3)、资金面:美国通胀不下,加息不松,继续收紧,美元回流;中国疫情扩散,经济不佳,市场堪忧,放水继续。四季度“保持合理充裕”,提振信心。美国中期选举;乌克兰危机升级核威胁甚嚣尘上、欧洲遭殃,冬季更甚;
   (4)、技术面: a、年线——上证深指创业板指数年线三连阳后长阴,沪深300年线两连阳后长阴;b、半年线——上证MACD形成金叉快速死叉,深指MACD金叉之后进入第5根K线回探;c、季线——上证季线0轴金叉第9根转死叉第2根,历史上第三次0轴金叉、沪深300季线率先回探死叉第3、深指季线0轴金叉十一更为标准的0轴金叉转死叉2、创业板季线金叉10转死叉2;d、月线——沪深300月线死叉15个月、上证月线MACD死叉10个月、深指月线MACD死叉第14个月、创业板月线MACD死叉第10月;e、周线——四大指数周线MACD除上证死叉3周外,其余均死叉4周。
    ●中长期看——上证和深指季线均是MACD在0轴附近历史上两次金叉,运行完毕上涨组合(上涨五到七震荡三)之后,第一次选择了快速V反,然后二次死叉下跌;第二次选择了腾起失败,死叉震荡下跌。现在是历史上第三次金叉,已经错失了腾空而起上涨组合,目前上证深指已经死叉两根,运行死叉快速金叉腾起趋势更标准一些,沪深300季线已经死叉三根,上证和创业板紧随其后死叉两根。上证和深指季线MACD在0轴第三次金叉运行完毕上涨组合周期之后,即将面临中长期第三次选择:
    1、死叉快速金叉——从新迈上上涨组合周期走势。也就是——沪深300成功突破历史双高点,中国股市将会迈向一个新的台阶。最标准的深指季线MACD在0轴金叉之后,运行上涨组合周期完毕,接下来死叉快速金叉从新迈上上涨组合周期。现在最标准的深指正好是0轴金叉之后的第十一根死叉第二根K线。当下进入政治时间窗口期,窗口期也就两个季度,两根K线。政治安稳了,确定了,能确定死叉快速金叉组合周期吗?会有比较悲观的新变化吗?
    2、毕竟季线已经死叉,运行死叉下跌五到七根K线组合周期(中间可以出现一到两根反弹阳线)。沪深300毕竟率已经进入死叉三根,上证深指均死叉两根。这种走势,需要内外经济、政治等等各方面多坏的共振才能出现这种走势。会出现吗?从九月中旬以来的先出利空砸到十月中旬的利好救的精准把控,我们认为沪深300的市场底已经出现了。但是,一旦出现新变化我们继续跟踪,我们会在四季度和一季度及时提出。
    ●中短期——内部,重磅会议窗口期;外部,美国通胀居高,11月加息在路上。9月中旬14日明知道美股会因为通胀高企加息继续引发震荡,但是继续释放利空——①“中金公司270亿配股”砸盘;随即释放利空——②“降低银行券商等金融机构费用”引发16日大金融带领大盘暴跌;节前9月29日继续释放利空——③“国联证券非公开发行不超70亿”。并且3月底管理层发布的《国务院要求9月底前完成金融稳定保障基金筹集相关工作》却始终没有出来。十一期间利好:④10月9日,央行《坚持改革开放和互利共赢 人民币国际化稳步推进》:进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程。节后上证直接击穿3000点,沪深300击穿4.27组合救市低点,官媒开始吹暖风——⑤《证券日报》2022年10月11日头版《我国经济基本面稳定向好 A股估值已被低估》,同时12日晚间利好继续——⑥央行:9月社融增量3.53万亿超出预期;——⑦央行:坚决抑制汇率大起大落,保持人民币基本稳定;——⑧为进一步提升回购、增持的制度包容性和实施便利性,10月14日晚,证监会发布消息称,证监会对《上市公司股份回购规则》。利好继续释放,10月18日周二,即将公布三季度GDP,正好在会议中间,会议周六22日结束,所以新的一周还将继续利好支撑。重磅会议之后,一旦疫情防控“越来越科学,越来越精准,越来越有效,统筹疫情防控和经济社会发展的水平越来越高”,那么三季度GDP回升,四季度经济企稳更好就可以看到,支撑股市见底走强。
    反应到技术上,深指7月份震荡下跌运行了30多个交易日,那么8月24日日线MACD在0轴死叉(创业板晚一日)到10月12日止跌见底,又下跌正好30个交易日;上证沪深300均在500周线附近,尤其是沪深300从显示500周线以来,2016/2018均在500周线止跌见底(或者说自从沪深300有月线以来,均在沪深300的120月线止跌见底),尽管500周线附近还有震荡反复,但是时间不会太久,新一轮大机会就会来临。结合从3/4月份的大力组合救市,到这次9月份之后的有意砸盘然后护盘,没有任何组合发声救市,可以看出这次调控的得心应手。所以,我们重新对管理层进一步的认识,认为:随着周二三季度GDP的公布,10.12这个底部可以认为是真正的市场底。3.16和4.27是双政策底。
    和历次重大事件一样,2008年金融危机、2018、2019年贸易战、2020年疫情、2021年疫情+美国围堵、2022年乌克兰危机+台海危机。。。终将是历史长河中的一朵朵浪花,是一场场大考。对中国来说,是一次次升华和升级;对我们投资者来说,是一次次不确定性中寻找确定性机会的大好打折时机。谁能穿越牛熊?放眼看,美国百年股市,能够穿越牛熊的是“【必须消费】的躺赢赛道”和“【科技赋能】的黄金赛道”。我们要寻找和追求的就是不确定年份确定性的机会,和确定性年份确定性的机会!

海明 发表于 2022-10-17 09:39

谢谢黑马老师
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