神童股手 发表于 2022-9-9 09:09

光伏设备行业营收增速创十年新高 机构预测26股高增长

  受益于“双碳”愿景和技术革新的推动,作为清洁低碳能源的代表,光伏设备行业景气度提升显著。

  今年上半年,国内新增光伏装机30.88GW,同比增长137%。今年前六个月的光伏装机量已超过去年前十个月装机量之和。7月我国光伏新增装机量同比增长39%,太阳能电池出口同比增长118.8%,海内外需求共振下行业高景气延续。

  机构持股光伏设备市值
  创历史同期纪录
  证·券·时·报·数据宝统计,上半年光伏设备行业实现营收3929亿元,实现净利润469亿元,分别同比增长80%、126%。行业营收和净利润均创历史新高,营收增速为十年来同期新高,净利润增速为六年来同期新高。

  单季度来看,光伏设备行业第二季度营收和净利润环比增速均超130%,是新能源细分领域增速最快的行业之一。

  机构向来热衷高景气赛道,光伏设备行业作为新能源最火的赛道之一,备受追捧。数据宝统计,今年二季度末,光伏设备行业上市公司持仓机构合计达到1.77万家(未剔除重复持仓),持股市值逼近万亿元,均达到历史最高水平。

  与此同时,北上资金、融资资金也在持续加码光伏设备股。数据显示,二季度末北上资金持仓光伏设备行业市值突破1500亿元,融资资金持仓市值达到387亿元,均创下历年同期新高。

  在资金和机构的助推下,光伏设备个股市场表现惊艳。数据宝统计,今年以来,该行业上市公司股价平均涨幅达到21.97%,远超同期沪深300指数。截至目前,光伏设备行业A股市值近3万亿元,较去年底增幅达到近16%。

  光伏设备行业高景气
  有望延续
  经过几年的持续高增长之后,光伏设备行业高景气能否延续?东亚前海证券认为,受益于技术的规模化应用,TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快,随着相关制造及材料成本下降,N型电池片产能有望迎来爆发,将创造广泛的光伏设备更新换代空间,行业景气度将延续,国内光伏设备龙头企业有望受益。

  华西证券表示,光伏产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。今年全球装机量有望达到250GW,明年有望达到350GW-400GW;中长期看,在全球能源转型背景下,具备较好经济性的光伏公司有望保持快速增长。

  根据5家以上机构一致预测数据,今后三年净利润增速均有望超过20%的公司有26家。7家公司获机构预测净利润增速均值翻倍,包括东方日升、中信博、爱旭股份、昱能科技、中来股份(维权)、亚玛顿、禾迈股份等。

  最新收盘价与年内高点相比,上述26家有望高增长的光伏设备公司中,超三成公司股价回撤20%以上。

  部分高回撤公司获得北上资金、融资资金加仓。数据宝统计,TCL中环、隆基绿能、高测股份、晶盛机电8月以来获融资资金净买入超亿元。按照区间成交均价计算,8月以来隆基绿能、天合光能、帝尔激光等8股获北上资金加仓超亿元。隆基绿能是期间唯一一只融资客与北上资金均加仓超亿元的公司,且北上资金加仓金额达到44亿元。

  机构预测高增长光伏设备股一览


代码简称预测机构家数细分行业预测今后三年净利增速均值(%)
300118东方日升5光伏电池组件958.46
688408中信博5光伏辅材495.37
600732爱旭股份11光伏电池组件478.1
688348昱能科技9逆变器140.15
300393中来股份5光伏电池组件135.32
002623亚玛顿15光伏辅材115.42
688032禾迈股份10逆变器113.66
688556高测股份17光伏加工设备91.19
688223晶科能源18光伏电池组件85.98
300763锦浪科技20逆变器77.53
688390固德威19逆变器77.39
688599天合光能23光伏电池组件68.94
002459晶澳科技21光伏电池组件64.9
688680海优新材14光伏辅材63.96
300274阳光电源25逆变器59.74
603212赛伍技术9光伏辅材52.79


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