环保风暴也能成为催化剂！揭示这个板块大涨的真实原因
黑色系商品市场高烧不退。8月7日，螺纹、热卷期货主力合约早盘一度冲击涨停。截至收盘，螺纹期货主力上涨6.42%至4079元／吨，创下4年来新高。热卷期货主力合约也上涨4.49%至4030元／吨，刷新上市以来新高。铁矿和焦炭主力合约则分别上涨3.01%和2.30%。海通证券期货研究主管高上据记者表示，与7月相比，目前黑色系商品基本面并没有出现太大变化，各地取缔地条钢行动仍在推进，铁矿石也仍处于高库存状态，但是立秋之后，基建重新进入旺季，市场对金秋旺季需求预期增强，去年秋季商品指数曾出现大幅上涨，今年不排除会重现去年涨势。
鲁证期货研究所首席黑色分析师裴红彬也对记者表示，钢铁业的供给侧改革仍在主导黑色系商品行情，“中频炉”去产能带来的影响已使钢材价格和钢厂利润达到近几年高位。
不过，进入8月份，各地环保风暴却呈现升级之势。
河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》。根据方案，钢铁企业实施分类管理，按照污染排放绩效水平，各市制定错峰生产方案。石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%。河北全省焦化企业限产达30%左右。
西本新干线专家认为，若上述方案执行到位，初步测算限产期间河北、河南地区要合计减少粗钢供应约700万吨，接近全国粗钢产量的10%。
这直接引发了现货市场钢价的大涨。根据西本新干线现货交易平台监测的数据显示，上周国内钢价全面上涨，华东、华北地区价格领涨全国，多数市场价格创年内新高。截至8月4日，全国61个主要市场25mm规格三级螺纹钢平均价格为4168元/吨，一周上涨82元/吨。
此外，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的推进也牵动着市场神经。
“《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》中，‘2+26’城市涉及粗钢产能达到28290万吨，如果严格执行将减少3000多万吨的钢铁产量，无疑将为供需紧平衡、库存处于低位的钢材市场再度增添上涨动力。”裴红彬说。
国家环保部8月7日还宣布，第四批中央环境保护督察近日将全面启动，目前已组建8个中央环境保护督察组，对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）开展督察进驻工作，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。
环保风暴下，市场对未来供应收缩预期增强。裴红彬表示，目前来看，中央对钢铁去产能没有任何放松迹象，加上秋季旺季预期、电弧炉的投产进度较缓等因素，黑色系商品有望继续维持强势局面。建议投资者密切关注限产政策的执行力度，注意防范风险。
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稀土加速疯涨
下游企业酝酿提价
8月7日，有色板块（中信）上涨3.16%，位于A股各板块前列。其中，盛和资源、北方稀土等稀土个股以涨停收盘。
有色行业研究人士认为，短期内，镨钕、镝等多个稀土品种价格连续大幅上调，促使市场持续看好相关个股。
据记者了解，尽管报价大幅上涨，诸多稀土卖家拒不出货。由于上游稀土原料价格持续暴涨，部分下游企业欲上调产品价格。
据百川资讯最新报价（以8月7日与8月3日作为对比的均价），镨钕氧化物为43.5万元/吨，上涨2万元/吨。氧化镨为52万元/吨，上涨4.5万元/吨。氧化镝147.5万元/吨，大涨15万元/吨左右。氧化钕39.5万元/吨，上涨1.25万元/吨。
金属钕上周末报价为49万元/吨，周涨幅10.11%。镨钕合金报价达52.5万元/吨，周涨幅9.38%。金属镝为200万元/吨，周涨幅8.11%。金属镨为54万元/吨，周涨幅8%。镝铁合金131万元/吨，周涨幅3.97%。
据瑞道稀土资讯报告透露，出于对稀土价格信心十足和买涨不买跌的心理，目前稀土卖家囤货居奇，报价非常高，实际成交非常少，卖家几乎拒不出货。
以氧化镝为例，8月7日，有贸易商以138万元/吨的价格在市场上收购但成交量非常少，大部分卖家不愿意出货。氧化镝的报价则几天内从132万元/吨提高至150万元/吨。
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