一带一路炒作路径扩散:港口概念发力 哪些股可关注
3月21日一带一路官方网站正式上线运营，上周一带一路板块再度迎来炒作高潮，领涨龙头西部建设从3月22日开始连续4个涨停。受此影响，作为一带一路战略重要载体之一的港口股也蠢蠢欲动，今日连云港、南京港相继强势放量涨停，宁波港、日照港、大连港及厦门港务等也大幅异动，其中厦门港务今日振幅超过9%，今年以来涨幅更是接近五成。有分析认为，后市一带一路主题持续发酵是大概率事件，在水泥、建材板块热炒过后，下一波一带一路中领涨的很可能就是港口板块。华创证券认为，港口行业正处于盈利改善周期，一带一路战略推进对行业来说是锦上添花，建议关注“绩优+改善+主题”三位一体的港口个股。
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一带一路指数走势图
或成一带一路新一轮热点
在水泥、建材板块热炒过后，一带一路主题持续发酵，作为一带一路战略重要载体之一的港口股早已按捺不住，经过前期的蠢蠢欲动之后，今日接过上攻的接力捧。
今日连云港、南京港表现强势，相继放量涨停，这也是这两只股票继上周五之后的第二个涨停。不同的是，连云港开盘即拉升至涨停价位，一直封板至收盘；而南京港则高开后震荡走高，午后才封住涨停板，该股今日换手率高达20.48%，是今日港口板块换手最高的一只，其振幅也接近8%。宁波港、日照港、大连港也大幅异动，收盘涨幅均在3%以上。
值得一提的是近期涨幅较大的厦门港务，上周涨幅达到16.25%，今日盘中一度冲高涨超7%，上攻触及16.18元，创下其2015年7月股灾之后的一年多新高。不过此后该股上攻乏力，午后股价持续回落，收盘涨2.74%，今日振幅超过9%。
事实上，虽然港口股今年以来的表现不如基建、水泥板块那么耀眼，但部分龙头股的涨幅也相当可观。例如上述提及的厦门港务，今年以来涨幅达到49.71%，遥遥领先于其他港口股。3月16日以来持续发力的连云港，今年涨幅也达到37.77%。此外，中远海特、珠海港和天津港今年涨幅也均在20%以上。上港集团、北部港湾、唐山港、深赤湾A等今年表现也十分活跃，涨幅居于前列。
行业正处盈利改善周期
近期一带一路主题的催化剂仍然纷至沓来，除了3月21日一带一路官方网站正式上线运营外，还有基建提速、“丝绸之路”热炒地图、海外工程大增、亚洲博鳌论坛与5月一带一路峰会等多重利好。
据一带一路官方网站的数据，2016年中国与一带一路沿线国家的进出口总额为6.3万亿元人民币，增长0.6%。在沿线国家新签对外承包工程合同为1260亿美元，增长36%。对沿线国家直接投资145亿美元，占我国对外投资总额的8.5%。
分析认为，在一带一路战略推进背景下，港口作为水陆货物中转枢纽，将明显受益于一带一路战略实施所带来的货物中转需求提升，主题投资价值有望进一步凸显。交通运输部日前公布了2月份全国规模以上港口货物吞吐量与集装箱吞吐量相关数据，2月份全国规模以上港口完成货物吞吐量91254万吨，同比上涨7.7%。其中，沿海港口完成64404万吨，上涨7.1%；内河港口完成26,850万吨，增长9.2%。分港口来看，主要矿石装卸港吞吐量增速基本维持稳定：唐山港、日照港和青岛港分别同比上涨8.8%、3.9%和2.0%。
华创证券认为，港口行业正处于盈利改善周期，一带一路战略的推进对行业来说是锦上添花，因为一带一路沿线国家贸易的快速增长，会逐步体现在港口的经营数据中。因此，预计港口板块的业绩改善周期将与主题投资共振，建议关注“绩优+改善+主题”三位一体个股。
长江证券认为，港口作为物流的重要枢纽将成为一带一路战略的直接受益者，而国内外经济的探底回升也为行业的基本面筑底反弹创造有利条件，港口行业的配置价值提升。建议关注与一带一路主题相关且估值水平相对较低的个股，或者可能受益于行业估值抬升且安全边际充分的个股。
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