国企改革有望再度点燃市场热情 关注三类股
继国企改革顶层设计方案出台后，十个相关文件有望于近期陆续发布。在处理“僵尸企业”方面也将制定相关配套文件。而在企业层面，包括央企兼并重组、部分重要领域混合所有制等十项改革试点将在明年全面展开，试点企业进一步扩围。据中证报17日报道，业内人士指出，2016年从央企到地方国企重要领域和关键环节的改革有望取得更多实质性进展。未来，以提高资产运行效率为目的，以“三个一批”和“三量调整”为特征，以重组和资产注入为措施的国企改革将再次点燃资本市场的投资热情。
元大证券指出，自今年9月国企改革顶层意见及配套的方案陆续发布后，国企改革执行进度开始加速：招商局蛇口借壳招商地产实现集团上市，中远与中海开展集装箱业务的整合谈判，中粮集团董事会议也已通过业务整合方案，预计央企间大规模的合并重组潮将至。此外11月上海浦东第二批国改启动会表示将启动投资集团建设，加快国资委体系内企业整合。今年上海国企改革收获颇丰：光明及良友集团开始重组谈判，华谊集团核心资产上市获批，永辉超市参股华联集团等。自率先提出国改20条并后续推出浦东国改18条后，上海在建设国资运营平台、混改和集团间整合等方面均处于全国前列，并有望在接下来的国改浪潮中继续领跑。
元大证券表示，在政府提出供给侧结构性改革思路后，预计产能过剩行业的治理将成为政策关照的重点。行业内的国企整合有助于国家去产能、去库存政策的执行，预计在钢铁、有色等资源类国企改革的加速推进下，行业内产能控制将进一步完善，同时国内大宗商品价格也有望在明年随国际价格企稳而企稳，可关注周期性行业内目前低估的、具备垄断能力的及拥有较高整合预期的国企股。
元大证券认为，国企改革概念有望在近期受带动：A股市场上体量庞大的国企改革概念股有望受益事件驱动。建议关注1）如国投、中粮等首批试点的六家央企；2）领跑国企改革，且受益迪斯尼和自贸区概念的上海国企股；3）低估、具备垄断能力和整合预期的钢铁、有色等资源类国企股。
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