军工行业:维持观点,看好十月军工阶段性反弹行情
一、核心观点上周中证军工指数上涨0.60%,同期上证综指上涨0.62%,收于3412.43点。
【行情判断】
1、【十月观点:看好10月份阶段性反弹】我们一直认为,经过9月份的调整,军工板块将迎来与大盘的同步反弹,但反弹时间有限,空间不会太大。我们看好未来真正有业绩释放的公司,重点看好战略空军装备,远洋海军装备,信息化装备,军民融合四大投资方向。9月底至今,中证军工指数已上涨20.60%,同期上证综指上涨12.32%。
2、【推荐标的】中航光电、中航飞机、中直股份、丹甫股份、天银机电、四创电子(停牌中,国睿科技作为替代),北化股份、关注【炼石有色】航空发动机叶片试铸进展。
【对改革的观点】
1、【军队体制改革】传言已久,时间不确定,市场预期充分,与军工不直接相关。
2、【军工体制改革】军品定价机制改革、军工科研院所改革、军民融合改革等,处于稳步推进状态,不会一蹴而就。建议理性和实事求是看待改革的影响。
【活动预告】
【全国科研院所草根大调研】为使投资者深入了解军工科研院所实际情况、改革进程及对资本市场的影响,我们拟于【11月第二周开始】组织全国军工科研院所草根大调研,首站【北京】,敬请期待!
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