[原创]【股市风向标】大盘进入多空相持阶段 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2010-10-27 21:47

【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 中国平安等部分权重股的走弱抑制了做多信心，在经过近阶段的连续逼空的上涨行情之后，面临今年4月中旬高点即3100-3150点一线的平台压力，市场分歧开始显现。 技术上，从支撑区压力区来看，支撑区在2930点区域，压力区在3180点区域。从均线系统看，指数跌破市场情绪指标5日均线显示市场做多情绪有退潮迹象，3100点附近堆积了大量的获利盘与等待被解放的套牢盘。从黄金分割线看，3361点~~2319点的0.618分割线（2963点）是近期市场的下跌支撑。从轨道线看，指数在3478点的下降通道上轨线上震荡。从技术指标看，OBV指标形成头肩顶，KDJ指标死叉后向下发散，RSI指标向下运行。从形态上看，近期的横盘整理有向喇叭顶靠拢的迹象。  从波浪走势上看：60分钟走势图，由于2573点的主升浪的特性。2319点---2681点是1浪， 2681点----2573点是2浪。2681点的调整一直令我困惑，虽然调整结构是3-3-3-3-3，但该结构甚少出现在2浪，大多出现在4浪。2573点开始的是3浪，按1浪乘 1.618，加到2浪的底点，可得出3浪的高点：3158点。但不排除2573点的涨幅仅有1浪1.328倍的可能（3073点）。昨日早市的高点，刚好3073点。 【盘中特征】 市场成本运行至2715点，乖离率为 10.36 % 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度93：15，买入集中度开始下降。深市买卖集中度95：12，买入集中度较上一个交易日开始下降 从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例显示为减持，深市机构持筹比例显示为减持    从今日30个行业资金流向数据看：电子信息、有色金属、钢铁、交通工具、汽车、农林牧渔、旅游酒店、保险行业，资金净流入 压缩图显示今日多空能量对比，多方能量胜出 今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为156。151---180为 趋热区 好友指数的PSY为90；多数情况下市场转势向下，但也有机会一路高涨直到100%的人看多 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 高端软件和高端服务器等核心基础产业高端软件这一核心基础产业必将长时间成为国家重点发展产业，无论是从之前的18号文重点发展的核高基，还是这次战略型新兴产业的决定，还是未来新的产业政策，高端软件都是发展的重点。而高端服务器自从2009年出台的《电子信息产业调整和振兴规划》被列入重点工程，政策层面的扶持力度也在加大。作为以网络为中心的现代计算环境关键设备，在整个信息基础结构中起着越来越重要的作用。 物联网的研发和示范应用物联网也正式列入国家重点发展战略产业中。从物联网概念的提出到如今各个行业物连的发展，物联网发展趋势迅猛，已经从前期的市场培育期进入到快速发展的阶段。智能交通、智能医疗、智能电网以及数字城市等方案的提出及应用也越加成熟。后期标准化体系的建立以及自主知识产权核心技术的突破，将带来更加广阔的市场空间。未来，随着国内物联网的发展，还将可能面临全球范围的竞争与合作。 云计算的研发和示范应用基于网络的软件平台将成为竞争的焦点，用户将通过网络的方式以快捷低廉的价格来取得软件，行业的发展将从“以机器为中心”向“以网络为中心”转变。互联网将成为个人、企业等重要信息的存储、计算平台，软件的竞争也将从单一产品竞争发展为平台之间的竞争。工信部10月22日发布了《工业和信息化部和发展改革委联合启动云计算服务创新发展试点示范工作》，确定了北京、上海、深圳、杭州和无锡五个城市为先行开展云计算服务创新发展示范试点。主要工作：一是推动国内信息服务骨干企业针对政府、大中小企业和个人等不同用户需求，积极探索SaaS(软件即服务)等各类云计算服务模式；二是以企业为主体，产学研用联合，加强海量数据管理技术等云计算核心技术研发和产业化；三是组建全国性云计算产业联盟；四是加强云计算技术标准、服务标准和有关安全管理规范的研究制定，着力促进相关产业发展。 虽然短期内云计算要实现理想的网络功能会较需要较长的时间，但形成区域性的服务器群、云计算中心产业群将成为未来政府主导的发展模式，多种新兴网络商业模式也将兴起。市场空间将达到万亿级以上。软件服务和网络增值服务等信息服务未来服务化的趋势将加快，软件即服务（SaaS）基础、设施即服务（IaaS）和平台即服务（PaaS）商业化运作将成为趋势。软件企业的整合趋势更加明显目前来看，系统集成的行业集中度相当低，前十大企业的占比不到10%，未来企业之间的横向和纵向并购都将加剧，整合将进一步提高软件企业的服务能力，有利于产业集群的发展和创新。 高端制造业的核心控制软件在《战略性新兴产业的决定》中，发展高端装备制造产业主要包括四个部分：航空产业、空间卫星应用、轨道交通装备、海洋工程装备以及智能制造装备。我国装备制造业发展的过程中，高端制造业必然需要信息化的辅助和强化。工业软件作为装备制造产业的核心控制部分起着越来越重要的作用。空间卫星应用产业随着北斗卫星的发射和整个卫星导航体系的建立，将成为新兴产业的重要组成部分。根据北斗系统建设总体规划，2012年将首建成覆盖亚太地区卫星导航系统，2020年左右，建成覆盖全球的北斗卫星导航系统，预计未来几年卫星导航市场的复合增长率将达到45%。
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【实盘操作】
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最新收益率 34.69 ％　（ 起始资金10万 起始日2010年1月5日）资金管理状况◆现金比例：100 ％ ◆股票比例：0 ％ ◆总盈利：34.69 ％◆总资金 134692.63元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。 实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     无 持仓明细： 空仓 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 资金管理的首要任务是控制每一次交易的亏损。如果单次交易的亏损额度过大，那么很快就有被市场淘汰的危险。确定单笔交易的最大可亏损额度要结合最大总亏损和胜算率考虑。 如果我们的胜算率是50%，理论上连续出现3次亏损的概率就是12.5%，连续出现6次亏损的概率是1.56%。那么按照最多连续亏损6次计算，每一次最多可以亏掉本金的3%。这时候，如果要保证一次的盈利能够弥补3次以上的亏损，则盈利要达到9%以上。 如果我们的胜算率更低一点，假设是30%，则理论上出现连续3次亏损的概率是34.3%，连续6次亏损的概率是11.8%，连续10次亏损的概率才会降低到2.8%。按照连续10次亏损仍然不超过20%计算，则单次的亏损要控制在2%以内。 除了考虑胜算率和连续亏损的可能之外，还需要结合个股的波动特点。假设个股的日波动幅度是0.57%，周波动幅度是2.31%。50%的胜算率下，可以允许单次亏损额度是不高于3%。3%高于其日波动幅度，也高于周波动幅度。因此，这个亏损额度可能是适合日内交易和持仓时间在一周以外的交易的。但在30%的胜算率下，可以允许单次亏损额度是不高于2%。2%高于其日波动幅度，但低于周波动幅度。因此，这个亏损额度可能是适合日内交易，但不一定适合持仓时间在一周以外的交易。 当然适合还是不适合仅仅是我们在交易之前的一个判断，不一定适合不代表不能做，建仓以后是否应该持仓的重点是看盈利了还是亏损了。 在确定了单笔最大可亏损额之后，下一个问题就是建仓数量的问题。跟建仓数量有关的方面包括：资金量大小、单次交易的最大可亏损额、止损幅度。资金量大小与仓位大小在一定时间内是稳定的，因此，止损幅度和单次交易最大可亏损额决定了我们可以交易的数量。亏损的人在投资市场不会变富，而在明显的趋势市场只能获小利的人同样不能变富。所以，资金管理应该还包括另一方面，也就是如何放大盈利，让利润奔跑。 在交易中常常出现这样的情形：一旦在建仓后出现盈利了，就急急忙忙地平仓；而一旦出现亏损，就一直持有，等待行情好转。如果必须要减仓，大部分时候，选择平掉已经造成大亏损的单子。以小博大是证券市场的重要特点，见利就走不仅违背了博大的原则，而且丝毫没能减低所冒的风险。虽然这一次的盈利已经落袋为安，但是只要仍然在交易，事实上又进入了另一个风险之中。我们冒风险的次数在增多，但每一次却仅仅是为了一点小利。这是虎口里捡芝麻的举动。因此，我们甘冒为虎所伤的危险，付出了风险的代价，就应该在已经保证安全的情况下，也就是已经有盈利的情况下，用耐心和智慧去赢取最大的利润。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 资 Q Q 交 <SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: ''Times New Roman

熊晓明 发表于 2010-10-27 22:05

在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 资金管理的首要任务是控制每一次交易的亏损。如果单次交易的亏损额度过大，那么很快就有被市场淘汰的危险。确定单笔交易的最大可亏损额度要结合最大总亏损和胜算率考虑。 如果我们的胜算率是50%，理论上连续出现3次亏损的概率就是12.5%，连续出现6次亏损的概率是1.56%。那么按照最多连续亏损6次计算，每一次最多可以亏掉本金的3%。这时候，如果要保证一次的盈利能够弥补3次以上的亏损，则盈利要达到9%以上。 如果我们的胜算率更低一点，假设是30%，则理论上出现连续3次亏损的概率是34.3%，连续6次亏损的概率是11.8%，连续10次亏损的概率才会降低到2.8%。按照连续10次亏损仍然不超过20%计算，则单次的亏损要控制在2%以内。 除了考虑胜算率和连续亏损的可能之外，还需要结合个股的波动特点。假设个股的日波动幅度是0.57%，周波动幅度是2.31%。50%的胜算率下，可以允许单次亏损额度是不高于3%。3%高于其日波动幅度，也高于周波动幅度。因此，这个亏损额度可能是适合日内交易和持仓时间在一周以外的交易的。但在30%的胜算率下，可以允许单次亏损额度是不高于2%。2%高于其日波动幅度，但低于周波动幅度。因此，这个亏损额度可能是适合日内交易，但不一定适合持仓时间在一周以外的交易。 当然适合还是不适合仅仅是我们在交易之前的一个判断，不一定适合不代表不能做，建仓以后是否应该持仓的重点是看盈利了还是亏损了。 在确定了单笔最大可亏损额之后，下一个问题就是建仓数量的问题。跟建仓数量有关的方面包括：资金量大小、单次交易的最大可亏损额、止损幅度。资金量大小与仓位大小在一定时间内是稳定的，因此，止损幅度和单次交易最大可亏损额决定了我们可以交易的数量。亏损的人在投资市场不会变富，而在明显的趋势市场只能获小利的人同样不能变富。所以，资金管理应该还包括另一方面，也就是如何放大盈利，让利润奔跑。 在交易中常常出现这样的情形：一旦在建仓后出现盈利了，就急

天刀发表于 2010-10-27 23:03

从您这里学到了很多交易理念方法，衷心感谢！祝您投资顺利，我永远支持您！

枫枫发表于 2010-10-27 23:57

<FIELDSET><LEGEND>天刀 于 2010-10-27 23:03:45 在大作中提到</LEGEND>从您这里学到了很多交易理念方法，衷心感谢！祝您投资顺利，我永远支持您！</FIELDSET>

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