[原创]【股市风向标】5日均线告破一轮抛压来临 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2010-8-5 19:37

【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 继光大银行过会之后，工商银行A H股的配股方案确定，预计融资不超过450亿元、虽然汇金参与配股使得工行配股对市场的实际冲击有限，但建行A H股的配股方案也确定，预计融资不超过750亿元、中行的可转债400亿元、银行再融资还将不断实施，考虑到后续排队等待的IPO项目仍然很多，年内的资金压力仍然偏大。反弹过程所累积的获利盘是市场产生较大震荡的重要因素，上方积累的套牢盘也有释放的欲望，周二的放量下跌是市场情绪发生变化的信号。随着时间的推移，中报行情会逐渐消退，市场存在修复整理的需求，反复震荡在所难免。密切关注经济数据给市场带来的影响。受夏季洪涝、猪价回升影响，预计七月份CPI可能达到3.8%，三、四季度CPI在3.5-4%的区间徘徊。需求回落影响下，经济延续下行趋势，根据发电量、PMI环比萎缩情况，预计十月份的工业增加值可能跌至10%以下。通胀压力超出市场预期，与流动性泛滥、劳动力成本上升紧密相关。在通胀反弹背景下，基建、房地产等领域的放松都不得不考虑到通胀的副作用，7月以来政策放松的预期存在变数。 技术上，从支撑区压力区来看，支撑区在2500点区域，压力区在2700点区域。从均线系统+黄金分割线综合来看，5日均线、2681点~~2589点的0.618分割线位置：2646点区域、1814点~~~3478点的0.5分割线：2646点区域，做空筹码抑制了盘中2次上攻，尾市收盘在13天均线与强弱分界线上。2681点~~2589点0.5分割线位置：2635点区域的跌破，SAR指标由红色气泡转变为绿色气泡，预示做空筹码开始夺回盘面控制权。从百分比线看，继续关注33%和37.5%、62.5%和67%两组比例。目前33%和37.5%位于2584点、2571点，构成第一道支撑区域。 从波浪走势上看：2639点的跌破，预示09年7月底以来的调整浪为锯齿型调整浪，即3454点为调整原点，构成5-3-5结构的锯齿型调整浪。A浪：3454点~~2639点。B浪：2639点~~3361点。目前运行在C浪的子4浪反弹中。波浪理论推测股市的升幅采取黄金分割率进行计算，一个上升浪可以是上一次高点的1.618。按2319点至2501点涨幅计算，2389点的涨幅在达到294点后，2683点会是2389点的终点站。 【盘中特征】 市场成本运行至2542点，乖离率为 3.07 % 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度94：17，买入集中度较上一个交易日继续回落。深市买卖集中度94：15，买入集中度较上一个交易日继续回落   从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持，深市机构持筹比例较上一个交易日继续增持   从今日30个行业资金流向数据看：医药、酿酒食品、商业连锁、农林牧渔、造纸印刷行业，资金净流入 压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出 今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为150。101---150为 稳定区 好友指数的PSY为84；多数情况下市场转势向下，但也有机会一路高涨直到100%的人看多  赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 2010年7月26日-7月30日，国际市场多数农产品价格环比上涨。芝加哥商品交易所小麦最近期货合约收盘价周平均每吨为227美元，国际食糖理事会原糖价格周平均每吨为403美元，环比分别涨5%和4%，分别为连续第7周和第8周上涨；与上年同期相比，小麦价格高19%，食糖价格低4%。芝加哥商品交易所豆油最近期货合约收盘价周平均每吨为861美元，马来西亚棕榈油荷兰鹿特丹港到岸价周平均每吨为839美元，国际棉花指数（SM级）周均价每吨为2015美元，环比均涨1%，其中豆油和棕榈油价格分别为连续第4周和第3周上涨，棉花价格在连续5周下跌后略有回升；与上年同期相比，豆油、棕榈油和棉花价格分别高15%、28%和40%。芝加哥商品交易所玉米和大豆最近期货合约收盘价周平均每吨为148美元和374美元，环比均基本持平；与上年同期相比，玉米价格高15%，大豆价格低6%。泰国100%B级大米曼谷离岸价（国际基准米价）周平均每吨为458美元，环比跌1%，为连续第4周下跌；与上年同期相比，价格低21%。
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【实盘操作】
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最新收益率 26.54 ％　（ 起始资金10万 起始日2010年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：73.21 ％ ◆股票比例：26.79 ％ ◆总盈利：26.54 ％◆总资金 126543.75元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     无 持仓明细：    2010.07.20   600815    9.10（成本价）  3000股    6598.38   24.17% 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 风险和利润是交易中最核心也是最常遇到的一对矛盾。在建仓的那一刻，风险就来了。实现利润的前提是要承担风险，风险产生利润，没有风险就没有利润，风险是利润之母。风险代表的就是资本，资本代表你能够进行交易的机会。承担风险就是承担失去未来的交易机会，控制风险就等于获得长久的交易机会就等于利润的最大化！ 一般来说，在一个新交易期间的起始，需要寻找最有把握的机会，用极小的止损小心保护，直到几笔交易以后，资金出现一定程度的增长，比方说10%左右，应该可以达到。获利10%后，就可以适当提高止损的幅度，比方说提高到2%。10%的帐面利润全部用来交易，就可以抵挡五次止损，如果系统胜率较高的话，连亏5次出现的可能性是较小的。所以就可以采用稍为积极一点的操作，捕捉把握不太大但报酬可能很高的机会，但无论如何，每次交易的损失限度为总资金的2%。实际上，如果此后一连损失了3次，就该减小止损幅度到1.5%了，一直到帐面利润再次回升到10%，才能再增加止损幅度到2%。 获利20%以后，就可以将部分利润锁定（比如7%），数目标注清楚，作为真实已经到手的获利，不再投入交易。因此总资金的增加实际上就减少为13%，但总利润仍然以20%计，只是此时我们的需要小心保护的资金就不仅仅是起始资金，还有锁定的7%利润。止损可以提高到2.5%，因为在7%之上到20%之间有13％的空间承受风险。在止损提高到2.5%以后，同样的道理，如果一旦总利润回落到17%以下，那么承受风险的空间只有10%了，止损就将降低到2%；如果利润再降到12%以下，止损就降低到1.5%，总之，直到资金再次回升到总利润20%的状态才能再将止损提高到2.5%。 止损度提高，如果系统稳定，运气不错的话获利速度将加快，应该不久能达到获利30%的目标。这以后，锁定的利润就将变为10%，另外20%的利润可以承担风险，止损就可以提高到3%了，能承受的次数也增加到了近7次。这里，即使连续出现多次的损失，边损失边降低止损，将20%的利润丧失殆尽，停手不干了，也仍然可以保住10%的利润。 如此一路上来，如果获利达到了60%，留成20%，帐户中可用于承受风险的利润有40%，止损在7%，这大概已经是最大允许值了。在这种状态下，盈亏比2：1的系统，一次获利交易就能带来总资金15%左右的增长，这是非常惊人的！ 阶段性地将帐面利润的1/3锁定（也可以是1/2、1/4或者1/5，留的多增长就慢但稳定，留的少增长快但风险高，看个人习惯了），目的是不断提高需要被严格保护的资金数量，同时又保证一定的利润累积来增加风险承受能力以获取大的收益。资金有所留存的同时又保证有充分的止损空间可以应付连续出现的损失。当风险暴露程度提高后，一旦出现不利的资金缩水，每次交易的风险暴露程度即止损幅度也将随之降低，之后只要系统运行正常，总会出现更多的赢利纠正资金暂时的回撤，回复到一定风险承受力后，就可以再将风险暴露程度提高一些。尽最大可能保证资金的安全，减小业绩向不利方向的波动，保证具有增加获利速度的潜力。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 资<SPAN lang=E

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